MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

								

Číslo materiálu: _____/2013

K bodu programu

INFORMATÍVNA SPRÁVA O VÝSLEDKOCH HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI MsHK ŽILINA, a.s. ZA OBDOBIE JÚN-AUGUST 2013

Materiál obsahuje: 				      	Materiál prerokovaný:

1.	Návrh na uznesenie					Mestská rada
2.	Dôvodová správa						
3.	Materiál                                                                            

Predkladá:

Ing. Imre Valášek 
generálny manažér

Zodpovední za vypracovanie:

Ing. Imre Valášek 
generálny manažér
Ing. Daniel Rančák
ekonóm

Žilina, október 2013

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2013

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I.	berie na vedomie

1.	Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti MsHK Žilina, a.s. za obdobie jún – august 2013.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

V súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 55/2013 zo dňa 06.05.2013 predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Žiline Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti MsHK Žilina, a.s. za obdobie jún -august 2013

Materiál je v súlade so zakladateľskou listinou spoločnosti MsHK Žilina, a.s. a právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Vo štvrťročnej správe o hospodárení spoločnosti MsHK Žilina, a.s. informujeme o období od 1. júna 2013 do 31. augusta 2013.

V sledovanom období predstavovali tržby za služby 71.273 € z toho komerčný prenájom 7.499 €, tržby z reklamy 39.112 €, reklamné plnenie na základe zmluvy z PRO-HOKEJ a.s. 23.578€.
Dotácia na úhradu prevádzkových nákladov  od mesta bola vo výške 270.000 €. 
Na činnosť mládeže sme získali príspevky od rodičov vo výške 14.598 € a zo Slovenského zväzu ľadového hokeja 18.650 €.

Energie boli vo výške 42.486 € predstavujú 24% z celkových nákladov. Z toho spotreba elektrickej energie 28.487 €, spotreba tepla 12.030 €, spotreba vody 1.968 €. Služby za jún až august 2013 boli vo výške 65.955 € čo predstavuje 37% z celkových nákladov. Z toho odmeny hráčom 6.650 €, odmeny trénerov (mládež a seniori „A“) a realizačného tímu pracujúcich na živnosť 25.042 €, prepravné služby 3.842 €. Mzdové náklady v sledovanom štvrťroku boli 40.180 €, čo predstavuje 23% z celkových nákladov. 

Prvý štvrťrok hospodárskeho roku MsHK Žilina, a.s. 2013/2014, nebol finančne náročný. Počas tohto obdobia sa nemrazili ľadové plochy. Až v auguste sa začala mraziť hlavná hala, čo sa prejavilo v spotrebe elektrickej energie. V sledovanom období sa hlavne dbalo na finančné vyrovnanie záväzkov z predošlej sezóny 2012/2013 a nastavenie nových pravidiel, ktoré v novej sezóne dopomôžu k znižovaniu nákladov spoločnosti. Hráči seniorského „A“ mužstva absolvovali letnu prípravu na suchu bez nároku na odmenu.

Záväzky voči Mestu Žilina k 31. augustu 2013 predstavujú výšku 37.772,29 EUR. Skladajú sa  z neuhradeného komunálneho odpadu vo výške 16.689,86 EUR, neuhradeného prenájmu za štadión vo výške 120,00 EUR a záväzku zo starých období vo výške 20.962,43 EUR.

Za sledovaný štvrťrok bol hospodársky výsledok zisk 201.688 €.

V rámci informovania mestského zastupiteľstva a jediného akcionára Mesto Žilina, by sme radi informovali ohľadom nevyhnutých opráv:
1.	Na  základe  poznatkov od firiem, ktoré  robia opravy a pravidelný servis technologického zariadenia v strojovni chladenia je potrebné vykonať  tieto nevyhutné opravy:
-	oprava výkonového bloku ventilov na kompresore Grasso DUO Pack HD-5BH 
cena : cca 2.200,- € bez DPH
-	výmena sacieho  plynového filtra  - kompresor  Grasso DUO Pack HD- 5HD 
cena : cca 1.020, - € bez DPH
-	výmena riadiacej jednotky /kompresorov/ SIMATIC  C7
cena : cca 3.770, - € bez DPH

2.	Podľa vyjadrenia výhradnej servisnej firmy  GEA GRASSO  je potrebné po skončení sezóny 2013/2014 vykonať generálnu opravu kompresorov chladenia pre hlavnú halu, pretože  kompresory majú 12 rokov a 51.000 motohodín.

3.	 Je potrebné vykonať odborné statické posúdenie nosnej oceľovej konštrukcie a drevenej strešnej konštrukcie, z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti prevádzky v hlavnej hale. 

Výsledovka v EUR za obdobie jún - august 2013	
			Má dať		Dal	%	
	501	Spotreba materiálu	18 317,70		0,00	10,34 % 	
	502	Spotreba energie	42 486,04		0,00	23,97 % 	
	Spotrebované nákupy	60 803,74		0,00	34,31 % 	
	511	Opravy a udržiavanie	8 875,72		0,00	5,01 % 	
	513	Náklady na reprezentáciu	216,09		0,00	0,12 % 	
	518	Ostatné služby	65 955,15		0,00	37,21 % 	
	Služby	75 046,96		0,00	42,34 % 	
	521	Mzdové náklady	32 186,40		0,00	18,16 % 	
	524	Zákonné sociálne poistenie	7 333,72		0,00	4,14 % 	
	527	Zákonné sociálne náklady	659,99		0,00	0,37 % 	
	Osobné náklady	40 180,11		0,00	22,67 % 	
	548	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	266,00		0,00	0,15 % 	
	Iné prevádzkové náklady	266,00		0,00	0,15 % 	
	551	Odpisy DHM	408,03		0,00	0,23 % 	
	Odpisy, rezervy a opravné položky 	408,03		0,00	0,23 % 	
	562	Úroky	37,72		0,00	0,02 % 	
	563	Kurzové straty	23,85		0,00	0,01 % 	
	568	Ostatné finančné náklady	462,66		0,00	0,26 % 	
	Finančné náklady	524,23		0,00	0,30 % 	
	591	Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti	0,06		0,00	0,00 % 	
	Účtová skupina 59	0,06		0,00	0,00 % 	
							
Náklady		177 229,13		0,00		
                                                  .					
	602	Tržby z predaja služieb	0,00		71 273,21	18,81 % 	
	604	Tržby za tovar	0,00		54,08	0,01 % 	
	Tržby za vlastné výkony a tovar	0,00		71 327,29	18,82 % 	
	648	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	0,00		307 588,50	81,18 % 	
	Iné prevádzkové výnosy	0,00		307 588,50	81,18 % 	
	662	Úroky	0,00		1,23	0,00 % 	
	Finančné výnosy	0,00		1,23	0,00 % 	
							
Výnosy		0,00		378 917,02		
                                                  .					
Celkový súčet	177 229,13		378 917,02		
VH za účtovné obdobie	Zisk :		201 687,89		

31.08.2013
MsHK Žilina, a.s. (2013/2014), Športová 5, 010 01, Žilina
SÚVAHA (v celých EUR)
Firma :
Strana
Do:
Od:
Otvorenie

V min. účt. obd.
V bežnom účtovnom období
Číslo
Ozna‑
AKTÍVA
(06/12 ‑ 08/12)
Brutto
Netto
Netto
Korekcia
c
a
b
3
2

čenie
riadku
časť.1
časť.2
001
 998 131
 1 360 094
 361 963
Spolu majetok r.002 + r.030 + r.061
 1 022 312
002
A.
 26 458
 352 036
 325 578
Neobežný majetok r. 003 + 011 + 021
 15 925
003
A.I.
 7 967
 7 967
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) ‑ /072, 091A/
005
2.
 7 967
 7 967
Softvér (013) ‑ /073, 091A/
006
3.
Oceniteľné práva (014) ‑ /074, 091A/
007
4.
Goodwill (015) ‑ /075, 091A/
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) ‑ /079, 07X, 091A/
009
6.
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) ‑ 093
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) ‑ 095A
011
A.II.
 22 474
 340 085
 317 611
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)
 11 941
012
A.II.1.
Pozemky (031) ‑ 092 A
013
2.
 20 915
 21 270
 355
Stavby (021) ‑ /081, 092A/
014
3.
 1 559
 318 815
 317 256
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) ‑ /082, 092A/
 10 641
015
4.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) ‑ /085, 092A/
016
5.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) ‑ /086, 092A/
017
6.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) ‑ /089, 08X, 092A/
018
7.
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) ‑ 094
 1 300
019
8.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) ‑ 095A
020
9.
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/‑097) +/‑098
021
A.III.
 3 984
 3 984
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)
 3 984
022
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) ‑ 096A
023
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) ‑ 096A
024
3.
 3 984
 3 984
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) ‑ 096A
 3 984
025
4.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) ‑ 096A
026
5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) ‑ 096A
027
6.
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) ‑ 096A
028
7.
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) ‑ 096A
029
8.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) ‑ 095A
030
B.
 968 466
 1 004 851
 36 385
Obežný majetok r.031 + r.038 + r.046 + r.055
 1 006 237
031
B.I.
 1 903
 1 903
Zásoby súčet (r.032 až 037)
 27 184
032
B.I.1.
 586
 586
Materiál (112, 119, 11X) ‑ /191, 19X/
 27 184
033
2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) ‑ /192, 193, 19X/
034
3.
Výrobky (123) ‑ 194
035
4.
Zvieratá (124) ‑ 195
036
5.
 1 317
 1 317
Tovar (132, 133, 13X, 139) ‑ /196, 19X/
037
6.
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) ‑ 391A
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)
039
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) ‑ 391A
040
2.
Čistá hodnota zákazky (316A)
041
3.
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) ‑ 391A
042
4.
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) ‑ 391A
043
5.
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) ‑ 391A
044
6.
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) ‑ 391A
045
7.
Odložená daňová pohľadávka (481A)
046
B.III.
 894 740
 931 125
 36 385
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)
 962 501
047
B.III.1.
 87 236
 123 621
 36 385
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) ‑ 391A
 61 005
048
2.
Čistá hodnota zákazky (316A)
049
3.
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) ‑ 391A
050
4.
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) ‑ 391A
051
5.
 698 406
 698 406
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) ‑ 391A
 698 406
052
6.
 79
 79
Sociálne poistenie (336) ‑ 391A
053
7.
 102 577
 102 577
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) ‑ 391A
 203 090
054
8.
 6 442
 6 442
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) ‑ 391A
055
B.IV.
 71 823
 71 823
Finančné účty súčet (r. 056 až 060)
 16 552
056
B.IV.1.
 2 157
 2 157
Peniaze (211, 213, 21X)
 4 379
057
2.
 69 666
 69 666
Účty v bankách (221A, 22X +/‑261)
 12 173
058
3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA
059
4.
Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) ‑ /291, 29X/
060
5.
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) ‑ 291
061
C.
 3 207
 3 207
Časové rozlíšenie súčet (r.062 až r.065)
 150
062
C.1.
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
063
2.
 3 932
 3 932
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
 150
064
3.
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)
065
4.
‑725
‑725
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Omega ‑ účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e‑mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

31.08.2013
MsHK Žilina, a.s. (2013/2014), Športová 5, 010 01, Žilina
SÚVAHA (v celých EUR)
Firma :
Strana
Do:
Od:
Otvorenie

V min. účt. obd.
V bežnom účtovnom období
Číslo
Ozna‑
PASÍVA
(06/12 ‑ 08/12)
c
a
b
5
4

čenie
riadku
066
 998 131
Spolu vlastné imanie a záväzky r.067 + r.088 + r.121
 1 022 312
067
A.
 353 861
Vlastné imanie r.068 + r.073 + r.080 + r.084 + r.087
 301 082
068
A.I.
 25 000
Základné imanie súčet (r.069 až 072)
 25 000
069
A.I.1.
 25 000
Základné imanie (411 alebo +/‑491)
 25 000
070
2.
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/‑/252)
071
3.
Zmena základného imania +/‑419
072
4.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/‑/353)
073
A.II.
Kapitálové fondy súčet (r.074 až 079)
074
A.II.1.
Emisné ážio (412)
075
2.
Ostatné kapitálové fondy (413)
076
3.
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)
077
4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/‑414)
078
5.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/‑415)
079
6.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/‑416)
080
A.III.
 11 869
Fondy zo zisku súčet (r.081 až r.083)
 5 636
081
A.III.1.
 11 869
Zákonný rezervný fond (421)
 5 636
082
2.
Nedeliteľný fond (422)
083
3.
Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)
084
A.IV.
 16 996
Výsledok hospodárenia minulých rokov r.085 + r.086
‑105 907
085
A.IV.1.
 16 996
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
‑4 481
086
2.
Neuhradená strata minulých rokov (/‑/429)
‑101 426
087
A.V.
 299 996
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+ ‑/ r.001 ‑ (r.068 + r.073 + r.080 + r.084 + r.088 + r.121)
 376 353
088
B.
 549 560
Záväzky z r.089 + r.094 + r.106 + r.117 + r.118
 721 230
089
B.I.
 12 105
Rezervy súčet (r.090 až r.093)
090
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451A)
091
2.
 12 105
Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)
092
3.
Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)
093
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323, 32X, 459A, 45XA)
094
B.II.
 38 308
Dlhodobé záväzky súčet (r.095 až r.105)
 38 087
095
B.II.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)
096
2.
Čistá hodnota zákazky (316A)
097
3.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)
098
4.
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)
099
5.
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)
100
6.
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)
101
7.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)
102
8.
Vydané dlhopisy (473A /‑/255A)
103
9.
 3 404
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
 3 183
104
10.
 34 904
Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)
 34 904
105
11.
Odložený daňový záväzok (481A)
106
B.III.
 323 447
Krátkodobé záväzky súčet (r.107 až r.116)
 555 909
107
B.III.1.
 280 961
Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)
 512 946
108
2.
Čistá hodnota zákazky (316A)
109
3.
Nevyfakturované dodávky (326, 476A)
110
4.
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)
111
5.
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)
112
6.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
113
7.
 11 610
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
 11 179
114
8.
 8 063
Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)
 2 851
115
9.
 2 175
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
 2 446
116
10.
 20 638
Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X(A)
 26 487
117
B.IV.
 175 700
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /‑/255A)
 127 200
118
B.V.
Bankové úvery r.119+ r.120
 34
119
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)
120
2.
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
 34
121
C.
 94 710
Časové rozlíšenie súčet (r.122 až r.125)
122
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé(383A)
123
2.
Výdavky budúcich období krátkodobé(383A)
124
3.
Výnosy budúcich období dlhodobé(384A)
125
4.
 94 710
Výnosy budúcich období krátkodobé(384A)
Omega ‑ účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e‑mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk