MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA

Materiál na rokovanie
mestského zastupiteľstva v žiline

Číslo materiálu: _____/2013

K bodu programu

informatívna Správa o výsledkoch činnosti  a hospodárenia
Mestského divadla Žilina 
za II. štvrťrok 2013

Materiál obsahuje: 			Materiál prerokovaný:

1. Návrh na uznesenie					Mestská rada
2. Dôvodová správa					
3. Materiál                                               
					    							
Predkladá: 

Mgr. art. Anton Šulík
riaditeľ Mestského divadla Žilina

Zodpovední za vypracovanie:

Mgr. art. Anton Šulík, riaditeľ
Helena Hrušková, ekonómka - účtovníčka
Mgr. Zuzana Palenčíková, dramaturgička

Žilina, júl 2013

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2013

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I.	berie na vedomie 

1. Informatívnu správu o výsledkoch činnosti a hospodárenia Mestského divadla Žilina za II. štvrťrok 2013 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Na základe uznesenia č.  55 /2013 Mestského zastupiteľstva v Žiline o predkladaní správ o hospodárení príspevkových organizácií zriadených mestom Žilina za príslušný kvartál, prekladáme informatívnu správu o hospodárení Mestského divadla Žilina za II. štvrťrok 2013.

Materiál je v súlade so zakladateľskou listinou Mestského divadla Žilina a právnymi predpismi Slovenskej republiky.

                                                                           2012
20122012201222
PREHĽAD REALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ MESTSKÉHO DIVADLA ŽILINA za 1-6/2013 

1. Vlastná divadelná tvorba a činnosť 

Január		
•	celkový počet vlastných predstavení: 16 
•	začiatok skúšok novej inscenácie: F. M. Dostojevskij: Zločin a trest
Február	
•	celkový počet vlastných predstavení:  16 
•	22.2. – premiéra nového pravidelného formátu, divadelnej talkshov Vitajte doma s Emíliou Vášáryovou 
•	pokračovanie v pravidelných skúškach inscenácie Zločin a trest
Marec		
•	celkový počet vlastných predstavení: 14 
•	8.3. – premiéra inscenácie  F. M. Dostojevskij: Zločin a trest v réžii Eduarda Kudláča
•	16.3.. – premiéra divadelnej talkshow Vitajte doma s Božidarou Turzonovovou 
•	začiatok skúšok autorskej inscenácie EXPAND na základe metódy kolektívnej tvorby
Apríl
•	celkový počet vlastných predstavení: 19 
•	13.4. – premiéra divadelnej talkshow Vitajte doma so Štefanom Kvietikom
•	9.4. – hosťovanie v SND v Bratislave s inscenáciou Beat (každý má svoj rytmus)
•	17.4. – hosťovanie vo Veľkom Krtíši s inscenáciou Maľované na skle
•	pokračovanie v pravidelných skúškach autorskej inscenácie Expand
Máj
•	celkový počet vlastných predstavení: 16
•	4.5.– premiéra divadelnej talkshow Vitajte doma s Martinom Hubom
•	11.5. – premiéra autorskej inscenácie Expand v réžii Blaha Uhlára
•	začiatok skúšok inscenácie hry D. Loher Modrofúz (nádej žien)
•	15.5. - MD sa po prvý raz zapojilo do medzinárodného projektu NOC LITARATÚRY 2013 – dobrodružná nočná výprava za literatúrou po miestach, kde by ste ju určite nečakali – hudobník Michal Kaščák čítal na streche žilinského divadla.
Jún
•	Celkový počet vlastných predstavení: 17
•	1.6.– premiéra inscenácie hry D. Loher Modrofúz (nádej žien)
•	15.6. – premiéra divadelnej talkshow Vitajte doma s Emilom Horváthom
•	10.6. – hosťovanie na festivale Divadelní svět v Brne s inscenáciou Beat (každý má svoj rytmus) 
•	11.6. – hosťovanie v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava s inscenáciou Zločin a trest 
•	14.6. – hosťovanie v amfiteátri v Terchovej s inscenáciou Maľované na skle
•	28.6. - hosťovanie na festivale Dotyky a spojenia v Martine s inscenáciou Zločin a trest
•	 18.6.-21.6.2013  - NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA 2013 ENTER ŽILINA - prehliadka vybraných inscenácií novej drámy žilinského divadla  so špeciálnymi hosťami bratislavského festivalu

 

Tab. 1: Prehľad počtu vlastných divadelných predstavení a návštevnosti 

Názov predstavenia	Dátum premiéry	Počet predstavení	Počet divákov	
Maľované na skle	15.10.2004	7
	3528	
Lakomec	2.3.2007	1	302	
Mobil	24.10.2008	2	289	
Žena z minulosti	6.5.2009	2	269	
Poľovačka na losy	26.2.2010	3	485	
Sexuálna perverzita v Chicagu	12.11.2010	6	1223	
SEČ (stredoeurópsky čas)	30.9.2011	6	248	
Taká fajn baba ako ty	17.1.2012	6	403	
Babyboom	18.1.2012	7	586	
Stalin v Žiline	28.1.2012	3	504	
Ako v sistrách lístia svist	3.2.2012	1	43	
Mačacie schody	9.3.2012	3	195	
Jánošík 007	30.3.2012	10	2348	
Beat (každý má svoj rytmus)	23.6.2012	5	636	
Vyskočiť z kože	15.12.2012	14	1093	
Vitajte doma s E. Vášáryovou	22.2.2013	1	251	
Zločin a trest	8.3.2013	9	1999	
Vitajte doma s B. Turzonovovou	16.3.2013	1	273	
Vitajte doma so Š. Kvietikom	13.4.2013	1	289	
Vitajte doma s M. Hubom	4.5.2013	1	224	
Expand	11.5.2013	5	249	
Modrofúz (nádej žien)	1.6.2013	3	173	
Vitajte doma s E. Horváthom	15.6.2013	1	292	
SPOLU	98	15902	

Tab. 2:  Náklady a výnosy realizácie a prevádzky vlastných predstavení 
 
Názov predstavenia	Náklady	Výnosy	Kultúrne poukazy	Dotácia/ iné zdroje	Zisk	Strata	
Maľované na skle	7.104,62	10.337,00	771,00	-	4.003,38	-	
Lakomec	450,32	834,00	-	-	383,68	-	
Mobil	653,67	815,50	-	-	161,83	-	
Žena z minulosti	972,50	865,80	-	-	-	106,70	
Poľovačka na losy	794,85	1.649,00	-	-	854,15	-	
Sexuálna perverzita v Chicagu	1.366,90	3.490,30	-	-	2.123,40	-	
SEČ (stredoeurópsky čas)	219,88	636,00	-	-	416,12	-	
Taká fajn baba ako ty	326,50	1.642,60	9,00	-	1.325,10	-	
Babyboom	164,22	1.337,50	4,00	-	1.177,28	-	
Stalin v Žiline	1.942,47	1.866,60	-	-	-	75,87	
Ako v sistrách lístia svist	75,70	92,00	-	-	16,30	-	
Mačacie schody	108,68	475,00	9,00	-	375,32	-	
Jánošík 007	3.493,52	7.427,50	1.104,00	-	5.037,98	-	
Beat (každý má svoj rytmus)	2.852,85	4.303,18	-	-	1.450,33	-	
Vyskočiť z kože	1.090,46	3.119,80	448,00	-	2.477,34	-	
Vitajte doma s E. Vášáryovou	1.091,58	1.543,00	-	-	451,42	-	
Zločin a trest	16.018,16	8.113,49	12,00	6.638,00	-	1.254,67	
Vitajte doma s B. Turzonovovou	976,78	1.318,00	-	-	341,22	-	
Vitajte s. Kvietikom	1.190,32	1.416,00	-	-	225,68	-	
Vitajte s M. Hubom	771,45	946,00	-	-	174,55	-	
Expand	11.697,97	620,00	15,00	3.500,00
1.120,00	-	6442,97	
Modrofúz(nádej žien)	2.264,54	412,00	12,00	-	-	1.840,54	
Vitajte s E. Horváthom	864,81	1.242,00	3,00	-	380,19	-	
Abonentky	-	340,00	-	-	340,00	-	
Spolu:	56.492,75	54.842,27	2.387,00	11.258,00	21.715,27	9.720,75	

2. Hosťujúce predstavenia a poskytnuté služby

Január	
•	hosťujúce predstavenia: 2	
/ Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov a  Kata, dcéra kata – Bábkové divadlo Žilina – Bábkové divadlo Žilina; / 
Február
            hosťujúce predstavenie: 4
/Som doma a čakám, že príde dážď – MD v spolupráci s Divadlom Kaplnka, Bratislava; O veľkom jedákovi a čarovnom kabáte – BD Žilina; Michal Kocáb a Karpatské Chrbáty – koncert; Othello alebo Škrtič Benátsky – BD Žilina. /
            Služby, prenájmy: 6
            /Divadelné centrum Martin; športovec roka; Žilinská diecéza; Shayna – baletná sála; Jakub
            Slotta - baletná sála; Gymnázium Veľká Okružná Žilina/
	
Marec
            hosťujúce predstavenie: 6
            / Bábkové divadlo Žilina – Božská komédia, koncert tradičných kozáckych a ruských piesní 
             - Volnij Don, Bábkové divadlo Žilina – Akčantyrok, Divadlo Squat Bratislava –Rozhodcovia,
             Divadlo Úsmev Bratislava – Klauni v pekle/. 
       služby, prenájmy: 9
/ Divadlo Hotel Maria, Divadelné centrum Martin, Bábkové divadlo Žilina, Gymnázium Veľká Okružná Žilina, Fresh Agency, Mesto Žilina - Deň učiteľov, Vydavateľstvo Slovart Bratislava
Apríl
           hosťujúce predstavenia: 5
            / Koncert Petra Lipu, Divadlo O. Belešovej a Z. Martinkovej Bratislava – Baby na palube, 
            Bábkové divadlo Žilina – Peter Pan, MD v spolupráci s Divadlom Kaplnka Bratislava – Som
           doma a čakám, že príde dážď./
            služby: 5
            /Krajské kultúrne stredisko Žilina, Vodohospodárska výstavba Bratislava, Bábkové divadlo
            Žilina./
Máj
           hosťujúce predstavenia: 3
           / Bábkové divadlo Žilina – Popolvár najväčší na svete, Bábkové divadlo Žilina- Kata dcéra
           kata, Divadlo Aréna Bratislava – Koza alebo kto je Sylvia?
           služby: 2
           / Bábkové divadlo Žilina/
Jún
           hosťujúce predstavenia: 5
           / MD v spolupráci s Divadlom Kaplnka Bratislava – Som doma a čakám, že príde dážď,
           Divadlo Úsmev Bratislava – Veľkí herci malým deťom II, Divadlo Astorka Korzo 90
           Bratislava – Sen svätojánskej noci, Štúdio 12 Bratislava – 5chalanov.sk – v rámci Novej
           drámy, koncert – Pavol Hammel.
           27.6.-29.6.2013 – FESTIVAL ANIMOVANÉHO FILMU FEST ANČA 2013.
           Služby: 7
           / Súkromná ZUŠ Žilina, ZUŠ Ferka Špániho Žilina, T- Music-city Senec, ZUŠ Arvaya Žilina, 
           Kia Motors Slovakia Žilina, Slovenská pošta Banská Bystrica, Anča o.z. Bratislava/.

Tab. 3: Náklady a výnosy realizácie hosťujúcich predstavení 

Názov predstavenia
Hosťujúce divadlo - dátum hosťovania	Počet pred-
stavení	Počet divákov	Náklady	Výnosy	Kultúrne
poukazy	+ Zisk
- Strata	
Rozprávky pre neposlušné deti 
BD Žilina /20.1.2013/	1	215	617,80	592,50	-	-25,30	
Kata, dcéra kata
BD Žilina/ 23.1.2013/	1	99	396,44	361,00	-	-35,44	
Som doma a čakám, že príde dážď
Divadlo Kaplnka, BA
/3.2.2013/	1	75	15,19	328,00	-	+ 312,81	
O veľkom jedákovi
BD Žilina /17.2.2013/	1	158	475,50	453,00	-	- 22,50	
Michal Kocáb a KCH
Koncert /26.2.2013/	1	208	1.306,85	870,00	-	- 436,85	
Othelo alebo Škrtič benátsky, 
BD Žilina /28.2.2013/	1	55	206,71	199,00	-	- 7,71	
Božská komédia
BD Žillina /9.3.2013/	1	112	280,39	537,73	-	+ 257,34	
Volnij Don  (Rusko)
koncert/12.3.2013/	1	43	747,92	215,00	-	- 532,92	
Akčantyrok
BD Žilina / 17.3.2013	1	109	262,86	354,24	-	+ 91,38	
Rozhodcovia
Divadlo Squat, BA /19.3.2013/	1	320	2.008,43	2.898,00	-	+ 889,57	
Klauni v pekle
Divadlo Úsmev, BA 
/25.3.2013/	2	563	711,25	784,00	512,00	+ 584,75	
Koncert Peter Lipa
4.4.2013	1	270	1.348,27	1.660,00	-	+ 311,73	
Baby na palube
Divadlo O.Belešovej, BA, 6.4.2013	1	248	1.129,80	1.150,00	-	+ 20,20	
Som doma a čakám, že príde dážď
Divadlo Kaplnka, BA
21.4.2013	1	85	10,12	240,00	-	+ 229,88	
Peter Pan
BD Žilina 21.4.2013	1
	204
	492,72	641,65	-	+ 148,93	
Som doma a čakám, že príde dážď
Divadlo Kaplnka, BA
29.4.2013	1	62	118,34	1.500,00	-	+ 1.381,66	
Popolvár najväčší na svete 
BD Žilina 5.5.2013	1	62	207,74	178,50	-	- 29,24	
Kata dcéta kata 
BD Žilina 17.5.2013	1	60	226,11	294,97	-	+ 68,86	
Koza alebo kto je Sylvia? 
Divadlo Aréna Bratislava 27.5.2013	1	325	4.093,03	4.598,00	-	+ 504,97	
Som doma a čakám, že príde dážď
Divadlo Kaplnka, BA
3.6.2013	1	220	608,82	1.200,00	-	+ 591,18	
Veľkí herci malým deťom II. 
Divadlo Úsmev Bratislava 
5.6.2013	1	258	355,68	15,00	705,00	+ 364,32	
Sen svätojánskej noci
Divadlo Astorka Korzo ´90 Bratislava
19.6.2013	1	327	3.773,74	5.201,00	37,00	+ 1.464,26	
5chalonov.sk
Štúdio 12, Bratislava 21.6.2013	1	61	16,86	132,50	-	+ 115,64	
Pavol Hammel
Koncert 23.6.2013	1	171	1.468,76	1.526,00	54,00	+ 111,24	
Jaromír Nohavica
Koncert 6.7.2013		7/2013	-	5.457,00	-	+ 5.457,00	
Spolu za všetky hosťujúce predstavenia	25	4310	20,879,33	31.387,06	1.308,00	+ 11.815,76	

Tab. 4: Prehľad poskytnutých služieb 

Názov 	
Počet divákov
	Náklady 
	Výnosy
	
Zisk	Strata
	
BD Žilina / 25.1.2013 –OF/20	620	-	204,42	204,42	-	
BD Žilina /20,23.1,17,28.2-/ OF/26 	-	-	669,02	669,02	-	
Vydavateľstvo Slovart, BA –OF/24	-	-	40,00	40,00	-	
Divadlo Hotel Maria / 12,26.3.2013- OF/28,30	-	-	165,00	165,00	-	
Divadelné centrum Martin /12,28.3.3./-OF/25,35	-	-	135,00	135,00	-	
Flora, Malovík OF/37 	-	-	533,09	533,09	-	
Mesto ZA - Deň učiteľov 27.3. OF/40	-	25,86	200,00	174,14	-	
BD Žilina 17.3. OF/42	-	-	143,14	143,14	-	
BD Žilina /22,23.4./ OF 60	704	-	427,09	427,09	-	
FS Rozsutec 3.5.časť z honoráru - služ.	-	-	216,00	216,00	-	
Otvorme srdcia matkám 13.5.	310	15,73	-	-	15,73	
BD Žilina /17.5./ OF 81	357	-	246,66	246,66	-	
Schiedel Zamarovce 5/2013 OF/41	-	800,00	1800,00	1.000,00	-	
Interiér ZA 5/2013 OF/68	-	-	1,00	1,00	-	
Kia Motors Slovakia /22.6./ OF 90	-	770,00	1.800,00	1.030,00	-	
Spicybrown Tr.Teplice  27.6.OF/70	-	-	2.018,40	2.018,40	-	
Mesto Žilina  6/2013 OF/97	-	-	800,0	800,00	-	
Krajská knižnica Žilina	310	-	-	-	-	
Žilinská diecéza / 14.2.2013 – OF/15	310	145,00	330,00	185,00	-	
Mesto Žilina /18.2.2013-Športovec roka – OF /17	310	50,00	100,00	50,00	-	
Krajské kultúrne stredisko, Žilina
/20.3.2013/ - OF/29	-	150,00	510,00	360,00	-	
Fresh Agency /21,22.3.2013/- OF/31	-	1.356,16	4.655,00	3.298,84	-	
Gymnázium VO Žilina /28.3./-OF/32	-	161,25	182,00	20,75	-	
KKS, Žilina / 10.-11.4./ OF/44		300,00	900,00	600,00	-	
Vodohospodárska výstavba, BA
/ 24.4.2013/ OF 47,48,49, /		14.279,17	19.399,00	5.119,83	-	
Súkromná ZUŠ ZA 6.5. OF/61	310	180,00	384,00	204,00	-	
Súkromná ZUŠ Žilina /3.6./ OF 79	310	84,87	505,00	420,13	-	
ZUŠ Ferka Špániho /10.6./ OF 83	310	228,00	620,00	392,00	-	
T-Music City Senec /13.6./ OF 86	310	134,00	1.140,00	1.006,00	-	
ZUŠ Árvaya Žilina /17.6./ OF 87	310	222,00	385,00	163,00	-	
Slovenská pošta Banská Bystrica /24.6./ OF 91,95 	310	308,00	1.447,20	1.139,20	-	
Anča fest Bratislava /24.-28.6./OF 100	620	618,13	840,00	221,87	-	
Spolu služby	5401	19.828,17	40.796,02	20.983,58	15,73	
Úroky	-		1,37	1,37	-	
Spolu služby /vrátane úrokov/	-	19.828,17	40.797,39	20.984,95	15,73	

3. Folklórny súbor Rozsutec

Február
•	celkový počet vystúpení: 2 /Carneval Slovakia Žilina 2013, Fašiangy – Čierny Balog/
Apríl
•	celkový počet vystúpení: 2 /Pietny akt kladenia vencov – Sad SNP Žilina, Partizánsky cintorín Žilina – Bôrik/
Máj
•	celkový počet vystúpení: 5 / Kia Motors Slovakia – stavanie mája, MD Žilina -Rozsutec spieva, Žilina - Staromestské slávností/
Jún
•	celkový počet vystúpení: 13 / festival Pardubice, Hradec Králové, Považská Bystrica –Dní mesta, Martin – Turčianske slávnosti, Raslavice – Šarišské slávnosti piesní a tancov, Klenovec – Klenovská Rontouka, Skalité – Goralské slávnosti/.

4. Dychová hudba Fatranka 

Február
•	celkový počet vystúpení: 1 / Carneval Slovakia Žilina 2013 /
Jún
•	celkový počet vystúpení: 1 / Lednické Rovné – XXII. Ročník súťažnej prehliadky MDO/.

Tab. 5: Prehľad počtu predstavení, návštevnosti a poskytnutých služieb za 1.- 6. 2013

	Vlastné predstavenie/ vystúpenie	Hosť	Spolu	Počet divákov	
Mestské divadlo	98	25	123	20212	
FS Rozsutec	22	-	22	13692	
DH Fatranka	2	-	2	1500	
služby	-	-	-	5401	
SPOLU	122	25	147	40805	

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ DIVADLA, GRANTY, ÚČELOVÉ DOTÁCIE, NADÁCIE, SPONZORSKÉ PRÍSPEVKY, FUNDRAISING 
Tab.6: Projekty Mestského divadla z grantového systému MKSR
Názov projektu	Žiadosť adresovaná na:	Dátum podania žiadosti	Zámer/cieľ projektu	Podpora projektu	Výška grantovej dotácie/  € povinné min. spolufinan-covanie Mestským divadlom	
Kultúrne poukazy – realizácia projektu	MKSR	27.3.2013	Sprístupnenie kultúrnych hodnôt a poskytnutie kultúrnych aktivít a služieb žiakom základných a stredných škôl prostredníctvom kultúrnych poukazov.
			
Expand	MK SR	3.1.2013	Realizácia autorskej inscenácie Expand v réžii Blaha Uhlára	3500,-	5%  z celkovej sumy	
Píplmeter	MKSR	3.1.2013	Realizácia inscenácie hry M. Zakuťanskej Píplmeter	2500,-	5% z celkovej sumy	
V 1.Q.2013 Mestské divadlo podalo 3 žiadosti o poskytnutie dotácie z grantového systému MK SR, z toho boli všetky podporené, výška dotácie na Kultúrne poukazy ešte nie je známa.

Tab. 7: Účelové dotácie poskytnuté Mestskému divadlu mestom Žilina v roku  2013 

Názov projektu	Žiadosť adresovaná na:	Dátum podania žiadosti	Zámer/cieľ projektu	Podpora projektu	Výška grantovej dotácie/  € povinné min. spolufinan-covanie Mestským divadlom	
Expand-workshop	Mesto Žilina		Realizácia autorskej inscenácie Expand v réžii Blaha Uhlára	1.600,00	30% z podpo-renej sumy	
Píplmeter	Mesto Žilina		Realizácia inscenácie hry M. Zakuťanskej Píplmeter	1.600,00	30%
z podpo-renej sumy	

Tab. 8: Účelové dotácie, dary poskytnuté Mestskému divadlu od iných zdrojov 

Sponzor	Dátum konania podujatia	Zámer/cieľ podujatia
Názov podujatia	Výška účelovej dotácie €	
Nadácia Tatra banky	3/2013	Naštudovanie a uvedenie dramatizácie románu F. M. Dostojevského Zločin a trest: 	6.638,00	

PERSONÁLNA OBLASŤ, PERSONÁLNE VYBAVENIE

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov k 30.6.2013:
•	vedenie divadla:  2 /1 riaditeľ, 1 umelecký šéf/
•	umelecký súbor: 15 /13 hercov, z toho: 10 hercov- plný úväzok, 3 herci – skrátený úväzok, 1  dramaturg,  1  inšpicient 
•	programovo – produkčné oddelenie divadla:  4 /z toho: 3 zamestnanci – plný úväzok, 
     1 zamestnanec - skrátený úväzok
•	technika a technické zabezpečenie:  11 zamestnancov
•	marketingové oddelenie: 1 zamestnanec
•	ekonomické oddelenie: 1 zamestnanec
•	správa budovy: 3 zamestnanec, z toho: 1 správca budovy, 2 upratovačky

Štruktúra zamestnancov podľa dosiahnutého vzdelania:
•	vysokoškolské: 17 zamestnancov
•	stredoškolské s maturitou: 19 zamestnancov
•	základné vzdelania: 1 zamestnanec

Divadlo spolupracuje s veľkým počtom externých spolupracovníkov prostredníctvom uzavretých umeleckých zmlúv a dohôd o vykonaní práce.

Veková štruktúra zamestnancov:
•	Od 18 rokov do 35 rokov:   14  zamestnancov
•	Od 36 rokov do 50 rokov:   17  zamestnancov
•	Od 51 rokov do 62 rokov:     6  zamestnancov

Školenie zamestnancov:
V 1.polroku 2013  sa zúčastnil zamestnanec ekonomického úseku na 2 školeniach.

HOSPODÁRENIE S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI 
Hos12  
Mestské divadlo (ďalej len MD) má na rok 2013 schválený rozpočet:
            	MÚ Žilina:            	 464.279,00 €
           	z toho na prevádzku:                                      	444.976,00 €
                        	na Rosenfeldov palác                                                  	10.000,00 €		
	na investície:                                                                  	9.303,00 €   	                     

Skutočne prijatý transfer k 30.6.2013   	207.387,00 €     	
                         MÚ Žilina:	193.554,00 €
                         na prevádzku MD:	190.723,91 €
                         na Rosenfeldov palác	1.710,09 €
                         na investície:                                                                  	0 €
                         účelová dotácia Mesto Žilina	1.120, 00 €
                         účelová dotácia MK SR	3.500,00 €
                         realizácia projektu MK SR – kultúrne poukazy	3.695,00 €
                         od iných zdrojov: 	6.638,00 €

Na účte 354-10 je BT od zriaďovateľa vo výške 87.566,0 € a na účte 354-42 je ÚBT vo výške 1.120,0 €. Spolu sme dostali BT od zriaďovateľa vo výške 280.000,0 €, na účelový BT 2.240,0 €, vo výnosoch je zúčtované 193.554,0 €. 	

MD zabezpečilo za 1-6/2013 tieto príjmy:
1. Príjmy z vlastnej činnosti (predstavenia)
Mestské divadlo				                 54.842,27 €
FS Rozsutec				                 5.092,00 €	
DH Fatranka						250,00 €
2.Príjmy z agentúrnych divadelných predstavení, koncertov...	   31.387,09 €		
3.Ostatné príjmy (služby)                                                                    	40.796,02 €
4. Úroky	1,37 € 		        
5.Príjmy ostatné (648)      	1.464,22 €
6.Príjmy z odpisov                                                                                	1.587,42 €
7.Príjmy z prenájmu priestorov divadla	        12.456,27 €
8.Príjmy z rezerv	1.364,41 € 		
Príjmy spolu:                                                                                	149.241,07 €		
      
Na základe vyššie uvedeného možno skonštatovať, že príjmové položky za 1-6/2013 dosiahli hodnotu:
1.  Transfer na prevádzku – Mesto Žilina  	   192.434,00 €
2.  Účelový BT – Mesto Žilina	1.120,00 €
3.  Účelová dotácia – MK SR	3.500,00 €	 	
4.  Realizácia projektu MK SR – kultúrne poukazy                              	3.695,00 € 	
3.  Od iných            	  6.638,00 €	
4.  Príjmy vlastné	60.184,27 €
5. Príjmy z agentúrnej činnosti	31.387,09 €
6.  Príjmy ostatné (služby)	40.796,02 €
7.  Úroky	1,37 €
8.  Príjmy ostatné  (648)	       1.464,22 €
9.  Príjmy z odpisov	       1.587,42 €
10. Príjmy z prenájmu	12.456,27 €
11.Príjmy z rezerv	1.364,41 €
SPOLU:	               356.628,07 €

Skutočné čerpanie nákladov za 1-6/2013:
1.  Mzdové prostriedky celkom	  148.745,82 €
     Z toho: účelové akcie -odmeny	5.290,63 €
2.  Poistné do poisťovní	52.006,29 €
     Z toho: účelové akcie	1.862,30 €
                 Rosenfeldov palác	126,72 €	           
3.  Cestovné náhrady	1.118,09 €
4.  Energie, voda, plyn, telekomunikácie	31.914,49 €
     Z toho: Rosenfeldov palác	1.175,34 €
5.  Materiál	14.411,05 €
     Z toho: reprezentačné	82,50 €
                 Rosenfeldov palác	37,34 €		
6.  Prepravné	                  5.909,46 €	
7.  Rutinná a štandardná údržba                	                                                   2.131,66 €
8.  Nájomné za nájom   	751,20 €
     Z toho: účelové akcie	545,00 € 	                           
9.  Služby celkom	124.449,71 €              
     Z toho: služby – účelové akcie                 	                                      24.771,10 € 	
                 OON - MD	3.584,31 €
                 OON - účelové akcie     	262,50 €
           	Služby- Rosenfeldov palác	270,79 €
                 OON - Rosenfeldov palác	360,00 €                                                         
Bežné výdavky celkom  	                                                                  381.437,77 €	   
10. Kapitálové výdavky	     0 €
SPOLU NÁKLADY:        	                                                               381.437,77 € 		   
	
Záverečné vyhodnotenie:
Náklady spolu:	 381.437,77 €
Výkony spolu:	 356.628,07 €
ZISK, STRATA	 	                   -  24.809,70 €

Mestské divadlo vykazuje za 1-6/2013 stratu:  		              - 24.809,70 €
BT do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom 7/2013           + 27.541,00 €
výplaty zúčtované do nákladov v mesiaci 6/2013     	 
Konečný HV po zúčtovaní BT do výnosov za  1-6/2013:      	              +  2.731,30 € 

Tab. 9: Výkony za 1.- 6. 2013            
Výkony	Mestské divadlo	Folklórny súbor Rozsutec	DH Fatranka	Rosenfeldov
palác	Spolu v €	
Vlastné príjmy	54.842,27	5.092,00	250,00	-	60.184,27	
Príjmy z agentúrnej činnosti	31.387,09	-	-	-	31.387,09	
Príjmy ostatné (služby)	40.796,02	-	-	-	40.796,02	
Úroky	1,37	-	-	-	1,37	
Príjmy ostatné č. ú. 648	1.464,22	-	-	-	1.464,22	
Príjmy z odpisov	1.587,42	-	-	-	1.587,42	
Príjmy z prenájmu	12.456,27	-	-	-	12.456,27	
Príjmy- rezervy	1.364,41	-	-	-	1.364,41	
Spolu príjmy	143.899,07	5.092,00	250,00	-	149.241,07	
Transfer celkom	205.676,91	-	-	1.710,09	207.387,00	
z toho transfer MÚ Žilina	191.843,91	-	-	1.710,09	193.554,00	
  z toho: bežný transfer	190.723,91	-	-	1.710,09	192.434,00	
              kapitálový 	0	-	-	-	0	
              účelová dotácia	1.120,00	-	-	-	1.120,00	
MK SR – účelová dotácia	3.500,00	-	-	-	3.500,00	
MK SR – kultúrne poukazy	3.695,00	-	-	-	3.695,00	
Tatra banka	6.638,00	-	-	-	6.638,00	
Spolu príjmy + transfer	349.575,98	5.092,00	250,00	1.710,09	356.628,07	

Tab. 10: Prehľad o hospodárení za 1.-6.2013

Pol	Ukazovateľ	Plán	Skutočnosť Mestské divadlo	Skutočnosť FS Rozsutec	Skutočnosť Fatranka	Rosenfeldov palác	Skutočnosť spolu v €
	
I.	Mzdové prostriedky
Z toho: účel	301.545
-	148.745,82
5.290,63	-	-	-	148.745,82
5.290,63	
II.	Poistné do poisťovní
Z toho: účel	109.662
-	51.879,57
1.862,30	-	-	-	51.879,57
1.862,30	
	Poistné - Ros. palác	212	-	-	-	126,72	126,72	
III.	Cestovné náhrady	2.200	1.118,09	-	-	-	1.118,09	
IV.	Energie, voda, plyn.	55.837	30.739,15	-	-	-	30.739,15	
	Energie - Ros. palác	2.400	-	-	-	1.175,34	1.175,34	
V.	Materiál
Z toho: reprezent.	13.730
500	12.484,96
82,50	1.888,75
-	-	-	14.373,71
82,50	
	Materiál -Ros. palác	5,708	-	-	-	37,34	37,34	
VI.	Nájomné za nájom
Z toho: účel	500
-	751,20
545,00	-	-	-	751,20
545,00	
VII.	Prepravné	8.147	5.345,46	564,00	-		5.909,46	
VIII.	Údržba	3.000	2.131,66	-	-	-	2.131,66	
IX.
	Služby
Z toho: účel	85.910
-	122.549,55
24.771,10	1.106,79
-	162,58
-	-	123.818,92
24.771,10	
	z toho: OON	8.000	3.584,31	-	-	-	3.584,31	
	Služby účelové 	0,00	262,50	-	-	-	262,50	
	Služby-Ros.palác
Z toho .OON	1.680
600	-	-	-	630,79
360,00	630,79
360,00	
X.	Výdavky  neinv.
Z toho -účelové	580.531
0,00	375.745,46
32.469,03	3.559,54
-	162,58
-	-	379.467,58
32.469,03	
	Výdavka-Ros.palác	10.000	-	-	-	1.970,19	1.970,19	
	Výdavky investičné	9.303	-	-	-	-	-	
	Výdavky celkom	599.834	375.745,46	3.559,54	162,58	1.970,19	381.437,77	
XI.	Tržby a výnosy celkom	135.555	143.899,07	5.092,00	250,00	-	149.241,07	
	- vlastné+abon.	100.000	54.842,27	5.092,00	250,00	-	60.184,27	
	- agentúrne	35.000	31.387,09	-	-	-	31.387,09	
	- ostatné	-	9.398,82	-	-	-	9.398,82	
	- ostatné -účelové	-	31.397,20	-	-	-	31.397,20	
	- úroky	-	1,37	-	-	-	1,37	
	- ostatné 648	-	1.464,22	-	-	-	1.464,22	
	- z odpisov	-	1.587,42	-	-		1.587,42	
	- z prenájmu	-	12.456,27	-	-	-	12.456,27	
	- z rezervy	-	1.364,41	-	-	-	1.364,41	
XII.	BT  celkom	464.279	205.676,91	-	-	1.710,09	207.387,00	
	Transfer MÚ:z toho	464.279	191.843,91	-	-	1.710,09	193.554,00	
	 na prevádzku	444.976	190.723,91	-	-	1.710,09	190.723,91	
	na Ros.palác	10.000	-	-	-	-	1.710,09	
	na účel	-	1.120,00	-	-	-	1.120,00	
	na investície	9.303	-	-	-	-	-	
	MK SR dotácia	0,00	3.500,00				3.500,00	
	MKSR-poukazy	0,00	3.695,00	-	-	-	3.695,00	
	Od iných	0,00	6.638,00	-	-	-	6.638,00	
XIII.	Príjmy + transfer celkom	599.834	349.575,98	5.092,00	250,00	1.710,09	356.628,07	
 	+zisk, -strata	0,00	-26.169,48	+1.532,46	+ 87,42	-  260,10	- 24.809,70	
	počet pracovníkov	36	37	-	-	-	37	
	priem. mesačná mzda	687	652,39	-	-	-	652,39	

pozn.: Výplaty za 6/2013 zúčtované v nákladoch, do BT budú zúčtované v mesiaci 7/2013 vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom ( + 27.541,0 € - 24.809,70 € = + 2.731,30 €).

Súvaha   k 30.6.2013  v EUR

Účet	                Názov účtu	Predchádzajúce účtovné obdobie	     Obraty za obdobie	Konečný zostatok účtu	
			         MD	       DAL		
022	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	77005,19	0,00	0,00	77005,19	
032	Umelecké diela a zbierky	3871,67	0,00	0,00	3871,67	
042	Obstaranie DHM	0,00	9302,63	0,00	9302,63	
082	Oprávky k samostatným hnuteľným veciam 	-49682,72	0,00	1587,42	-51270,14	
112	Materiál na sklade -PHM	267,41	0,00	267,41	0,00	
211	Pokladnica EUR	254,18	85198,41	82781,08	2671,51	
213 	Ceniny	0,00	17720,00	14025,00	3695,00	
221	Bankový účet 	16600,52	453209,16	417235,62	52574,06	
261 	Peniaze na ceste	1265,00	79724,60	80871,60	118,00	
311 	Odberatelia	23728,14	80739,29	65723,16	38744,27	
315 	Ostatné pohľadávky	0,00	131,60	131,60	0,00	
321 	Dodávatelia	-7071,38	142703,85	148292,16	-12659,69	
323 	Krátkodobé rezervy	-1364,41	1364,41	0,00	0,00	
325 	Ostatné záväzky	-294,54	4020,78	4011,14	-284,90	
331 	zamestnanci	-9,64	190564,11	190569,65	-14,88	
335 	Pohľadávky voči zamestnancom	0,00	16620,00	16120,00	500,00	
336 	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	-11542,06	70845,02	71753,66	-12450,70	
341 	Daň z príjmov	-2219,95	3563,61	1343,66	0,00	
342 	Ostané priame dane	-2224,61	12718,42	12923,05	-2429,24	
354	Zúčtovanie a financovanie z rozpočtu obce a VÚC 	0,00	196554,00	282240,00	-88686,00	
355	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC	-31194,14	1587,42	0,00	-29606,72	
357	Ost. zúčt. rozp. obce, VUC	0,00	3500,00	6000,00	-2500,00	
	Spolu za skupinu účtov 35	-31194,14				
372	Transfery a ost. zúčt. so subjektmi mimo VS	-6638,00	6638,00	0,00	0,00	
378 	Iné pohľadávky	20510,37	2676,06	2432,93	20753,50	
379	Iné záväzky	-21580,83	143020,85	145549,79	-24109,77	
381 	Náklady BO	437,46	2,69	437,46	2,69	
384	Výnosy BO	-1157,00	1348,34	382,68	-191,34	
391	OP k pohľadávkam	-41577,10	0,00	0,00	-41577,10	
428	Nevysporiadaný HV  minulých rokov	-16717,60	0,00	0,00	-16717,60	
431 	Výsledok hospodárenia 
v schvaľovaní	52413,41	0,00	0,00	52413,41	
472 	Záväzky zo sociálneho fondu	-3079,37	850,00	1734,18	-3963,55	
	Celkový súčet	0,00	1521603,55	1546413,25	24809,70	
	Výsledok hospodárenia				-24809,70	

Výsledovka k 30.6.2013  v EUR

Účet	Názov účtu	Predchádzajúce obdobie	Obraty za obdobie	   Konečný                 zostatok	
			MD	DAL		
501 	Spotreba materiálu		17677,97	2950,33	14724,64	
502 	Spotreba energie		32707,94	5816,30	26891,64	
511	Opravy a udržovanie		2453,37	0,00	2453,37	
512 	Cestovné		1118,09	0,00	1118,09	
513 	Náklady na reprezentáciu		82,50	0,00	82,50	
518 	Ostané služby		136227,06	16822,88	119404,18	
521 	Mzdové náklady		148745,82	0,00	148745,82	
524 	Zákonné sociálne poistenie		52006,29	0,00	52006,29	
527	Zákonné sociálne náklady		11092,80	60,06	11032,74	
551 	Odpisy DHM a DNM		1587,42	0,00	1587,42	
562 	Úroky		16,87	0,00	16,87	
563	Kurzové straty		56,29	0,00	56,29	
568 	Ostatné finančné náklady		2271,03	300,00	1971,03	
591	Splatná daň z príjmov		1343,89	0,00	1343,89	
	Spolu za triedu 5		407387,34	25949,57	381437,77	
602 	Tržby z predaja služieb		732,00	133099,38	-132367,38	
648 	Ostatné prevádzkové výnosy		0,00	13920,49	-13920,49	
653	Zúč. ost. rezerv z prev. činnosti		0,00	1364,41	-1364,41	
662	Úroky		0,00	1,37	-1,37	
691	Výnosy z BT z rozpočtu obce		0,00	193554,00	-193544,00	
692	Výnosy z KT z rozpočtu obce		0,00	1587,42	-1587,42	
693	Výnosy z BT zo ŠR		0,00	7195,00	-7195,00	
697	Výnosy z BT od ostatných subjektov		0,00	6638,00	-6638,00	
	Spolu za účtovnú triedu 6		732,00	357360,07	356628,07	
771	Podsúvahový účet	335957,43	0,00	0,00	335957,43	
799	Vyrovnávací účet k podsúvahovým účtom	-335957,43	0,00	0,00	-335957,43	
	Celkový súčet	0,00	408119,34	383309,64	-24809,70	

Na základe vyššie uvedených  finančných účtov Mestské divadlo v prvom polroku 2013 vykazuje stratu -24.809,70 €, ale po zúčtovaní BT vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom do výnosov vo výške +27.541,00 €, vykazuje zisk vo výške +2.731,30 € (zúčtované výplaty v mesiaci  6/2013  a vyplatené v mesiaci 7/2013).