MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA

Materiál na rokovanie
mestského zastupiteľstva v žiline

Číslo materiálu: _____/2013

K bodu programu

informatívna Správa o výsledkoch činnosti  a hospodárenia
Mestského divadla Žilina 
za I. štvrťrok 2013

Materiál obsahuje: 			Materiál prerokovaný:

1. Návrh na uznesenie					Mestská rada
2. Dôvodová správa					
3. Materiál                                               
					    							
Predkladá: 

Mgr. art. Anton Šulík
riaditeľ Mestského divadla Žilina

Zodpovední za vypracovanie:

Mgr. art. Anton Šulík, riaditeľ
Helena Hrušková, ekonómka - účtovníčka
Mgr. Zuzana Palenčíková, dramaturgička

Žilina, máj 2013

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2013

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I.	berie na vedomie 

1. Informatívnu správu o výsledkoch činnosti a hospodárenia Mestského divadla Žilina za I. štvrťrok 2013 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Na základe uznesenia č. 55/2013 Mestského zastupiteľstva v Žiline o predkladaní správ o hospodárení príspevkových organizácií zriadených mestom Žilina za príslušný kvartál, prekladáme informatívnu správu o hospodárení Mestského divadla Žilina za 1. štvrťrok 2013.

Materiál je v súlade so zakladateľskou listinou Mestského divadla Žilina a právnymi predpismi Slovenskej republiky.

ŠPECIFIKÁCIA MESTSKÉHO DIVADLA ŽILINA

VYMEDZENIE CIEĽOV A PRIORÍT V ROKU 2013 

Mestské divadlo Žilina je kultúrnou a umeleckou organizáciou financovanou Mestom Žilina. Je repertoárovým divadlom so stálym umeleckým súborom, ktorého hlavným predmetom činnosti je tvorba a produkcia divadelných inscenácií. Hlavným poslaním Mestského divadla Žilina je prinášať divadelné, kultúrne a umelecké produkcie v najvyššej umeleckej kvalite, rozvíjať a obohacovať prostredníctvom divadelného umenia život Žilinčanov, s presahom v rámci slovenského a medzinárodného kontextu.
Umelecky sa jeho dramaturgia orientuje na súčasné texty uvádzané v slovenskej premiére, nové dramatizácie a pôvodnú súčasnú slovenskú drámu.
Mestské divadlo Žilina sa vo svojom umelecko-dramaturgickom smerovaní snaží zasiahnuť všetky segmenty diváka mesta Žilina a jeho okolia. 
Mestské divadlo Žilina zastrešuje folklórny súbor Rozsutec a dychovú hudbu Fatranka.

MEDZI HLAVNÉ PRIORITY MESTSKÉHO DIVADLA V ROKU 2013 PATRIA:
•	Kvalitná umelecká tvorba, podpora pôvodnej drámy, mladých umelcov a tvorcov 
•	v roku 2013 žilinské divadlo plánuje uviesť 4 premiéry 
•	bude  pokračovať v divácky úspešnom formáte divadelnej talkshow Vitajte doma, v ktorom predstaví inšpiratívne osobnosti našej divadelnej kultúry 
•	vytvorí tvorivé podmienky pre mladých tvorcov a talenty (absolventov škôl), aby mohli realizovať vlastné projekty v žilinskom divadle
•	bude podporovať vlastného ročného rezidenčného dramatika/dramatičku
•	obnoví tvorivé dielne pre mladých slovenských autorov (14 – 18 rokov) v rámci projektu Dramaticky mladí 
•	Spolupráca s inštitúciami odborne zastrešujúcimi divadelné umenie na Slovensku: Divadelný ústav a Kabinet divadla a filmu v Bratislave
•	Prezentácia divadla mimo regiónu a reprezentácia na medzinárodných festivaloch
•	Spoluorganizovanie kultúrnych aktivít v súčinnosti s Mestom Žilina 
•	Zastrešenie činnosti Folklórneho súboru Rozsutec a Dychovej hudby Fatranka

 
                                                                           2012
PREHĽAD REALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ MESTSKÉHO DIVADLA ŽILINA za 1 - 3/2013 

1. Vlastná divadelná tvorba a činnosť 

Január		
•	celkový počet vlastných predstavení: 16 
•	začiatok skúšok novej inscenácie: F. M. Dostojevskij: Zločin a trest
Február	
•	celkový počet vlastných predstavení:  16 
•	22.2. – premiéra nového pravidelného formátu, divadelnej talkshov Vitajte doma s Emíliou Vašáryovou 
•	pokračovanie v pravidelných skúškach inscenácie Zločin a trest
Marec		
•	celkový počet vlastných predstavení: 14 
•	8.3. – premiéra inscenácie  F.M.Dostojevskij: Zločin a trest
•	16.3.. – premiéra nového pravidelného formátu, divadelnej talkshow Vitajte doma s Božidarou Turzonovovou 

Tab. 1: Prehľad počtu vlastných divadelných predstavení a návštevnosti 
Názov predstavenia	Dátum premiéry	Počet predstavení	Počet divákov	
Maľované na skle	15.10.2004	1	230	
Lakomec	2.3.2007	1
	302	
Mobil	24.10.2008	1	96	
Žena z minulosti	6.5.2009	2	269	
Poľovačka na losy	26.2.2010	2	329	
Sexuálna perverzita v Chicagu	12.11.2010	4	797	
SEČ ( Stredoeurópsky čas)	30.9.2011	4	160	
Taká fajn baba ako ty	17.1.2012	3	205	
Babyboom	18.1.2012	3	156	
Stalin v Žiline	28.1.2012	2	361	
Ako v sistrách lístia svist	3.2.2012	1	43	
Mačacie schody	9.3.2012	2	120	
Jánošík 007	30.3.2012	4	923	
Beat ( Každý má svoj rytmus)	23.6.2012	2	280	
Vyskočiť z kože	15.12.2012	8	570	
Vitajte doma s E.Vášáryovou	22.2.2013	1	251	
Zločin a trest	8.3.2013	4	913	
Vitajte doma s B.Turzonovovou	16.3.2013	1	273	
SPOLU	46	6278	

Tab. 2: 
Ekonomická špecifikácia nákladov na realizáciu a prevádzku vlastných predstavení 

Názov predstavenia	Náklady	Výnosy	Kultúrne poukazy	Dotácia/od iných	Zisk	Strata	
Maľované na skle	1.107,00	1.584,00	-	-	477,00	-	
Lakomec	450,32	834,00	-	-	383,68	-	
Mobil	315,50	224,00	-	-	-	91,50	
Žena z minulosti	812,57	760,80	-	-	-	51,77	
Poľovačka na losy	427,61	1.240,00	-	-	812,39	-	
Sexuálna perverzita v Chicagu	579,94	1.963,20	-	-	1.383,26	-	
SEČ (stredoeurópsky čas)	65,09	217,50	-	-	152,41	-	
Taká fajn baba ako ty	89,56	1.065,10	-	-	975,54	-	
Babyboom	46,71	510,00	-	-	463,29	-	
Stalin v Žiline	1.160,87	1.373,80	-	-	212,93	-	
Ako v sistrách lístia svist	73,50	92,00	-	-	18,50	-	
Mačacie schody	108,68	295,00	7,00	-	193,32	-	
Jánošík 007	1.163,79	3.363,80	-	-	2.200,01	-	
Beat (každý má svoj rytmus)	807,45	1.090,00	-	-	282,55	-	
Vyskočiť z kože	1.010,22	1.902,50	-	-	892,28	-	
Vitajte doma s E. Vášáryovou	1.091,58	1.543,00	-	-	451,42	-	
Zločin a trest	13.954,55 	3.151,80	-	6.638,00	-	4.164,75	
Vitajte doma s B. Turzonovovou	1.176,78	1.318,00	-	-	141,22	-	
Abonentky	-	582,00	-	-	582,00	-	
Spolu:	24.441,72	23.367,50	7,00	6.638,00	9.878,80	4.308,02	

2. Hosťujúce predstavenia a poskytnuté služby

Január	
•	hosťujúce predstavenia: 2	
/ Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov a  Kata, dcéra kata – Bábkové divadlo Žilina – Bábkové divadlo Žilina; / 
Február
            hosťujúce predstavenie: 4
/Som doma a čakám, že príde dážď – MD v spolupráci s Divadlom Kaplnka, Bratislava; O veľkom jedákovi a čarovnom kabáte – BD Žilina; Michal Kocáb a Karpatské Chrbáty – koncert; Othello alebo Škrtič Benátsky – BD Žilina. /
            Služby, prenájmy: 6
            /Divadelné centrum Martin; športovec roka; Žilinská diecéza; Shayna – baletná sála; Jakub
            Slotta - baletná sála; Gymnázium Veľká Okružná Žilina/
	
Marec
            hosťujúce predstavenie: 6
            / Bábkové divadlo Žilina – Božská komédia, koncert tradičných kozáckych a ruských piesní 
             - Volnij Don, Bábkové divadlo Žilina – Akčantyrok, Divadlo Squat Bratislava –Rozhodcovia,
             Divadlo Úsmev Bratislava – Klauni v pekle/. 
       služby, prenájmy: 9
/ Divadlo Hotel Maria, Divadelné centrum Martin, Bábkové divadlo Žilina, Gymnázium Veľká Okružná Žilina, Fresh Agency, Mesto Žilina - Deň učiteľov, Vydavateľstvo Slovart Bratislava /	                                                        

Tab. 3: Prehľad počtu hosťujúcich predstavení, ekonomická špecifikácia 
Názov predstavenia
Hosťujúce divadlo - dátum hosťovania	Počet predsta-vení	Počet divákov	Náklady	Výnosy	Kultúrne
poukazy	+ Zisk
- Strata	
Rozprávky pre neposlušné deti...
BD Žilina /20.1.2013/	1	215	617,80	592,50	-	-25,30	
Kata, dcéra kata
BD Žilina/ 23.1.2013/	1	99	396,44	361,00	-	-35,44	
Som doma a čakám, že príde dážď
Divadlo Kaplnka, BA
/3.2.2013/	1	75	15,19	465,00	-	+449,81	
O veľkom jedákovi..
BD Žilina /17.2.2013/	1	158	475,50	453,00	-	-22,50	
Michael Kocáb a KCH
Koncert /26.2.2013/	1	208	1.306,85	870,00	-	-436,85	
Othelo alebo Škrtič..
BD Žilina /28.2.2013/	1	55	193,50	171,00	-	-22,50	
Božská komédia
BD Žillina /9.3.2013/	1	112	267,18	261,00	-	-6,18	
Volnij Don  (Rusko)
Koncert/12.3.2013/	1	43	747,92	215,00	-	-532,92	
Akčantyrok
BD Žilina / 17.3.2013	1	109	262,86	246,00	-	-16,86	
Rozhodcovia
Divadlo Squat, BA /19.3.2013/	1	320	2008,43	2898,00	-	+889,57	
Klauni v pekle
Divadlo Úsmev, BA 
/25.3.2013/	2	563	711,25	784,00	512,00	+584,75	
Koncert Peter Lipa
4.4.2013			4/2013	941,00	-	+941,00	
Som doma a čakám, že príde dážď
Divadlo Kaplnka, BA
21.4.2013			4/2013	114,00	-	+114,00	
Baby na palube
Divadlo O.Belešovej, BA, 6.4.2013			4/2013	49,00	-	+49,00	
Peter Pan
BD Žilina
21.4.2013			4/2013	12,00	-	+12,00	
Spolu za všetky hosťujúce predstavenia	12	1957	7.002,92	8.432,50	512,00	+1.941,58	

Tab. 4: Prehľad poskytnutých služieb 

Názov 	Počet divákov
	Náklady 
	Výnosy
	
Zisk	
Strata
	
BD Žilina /20,23.1,17,28.2-OF/26 	-	-	669,02	669,02	-	
BD Žilina / 25.1.2013 –OF/20	620	-	204,42	204,42	-	
Mesto Žilina /18.2.2013-Športovec roka – OF /17	310	50,00	100,00	50,00	-	
Žilinská diecéza / 14.2.2013 – OF/15	310	95,00	330,00	235,00	-	
Divadlo Hotel Maria / 12,26.3.2013- OF/28,30	-	-	165,00	165,00	-	
Divadelné centrum Martin /12,28.3.3./-OF/25,35	-	-	135,00	135,00	-	
Krajské kultúrne stredisko, Žilina
/20.3.2013/ - OF/29	-	150,00	510,00	360,00	-	
Fresh Agency /21,22.3.2013/- OF/31	-	1466,16	4.655,00	3.188,84	-	
Gymnázium VO Žilina /28.3./-OF/32	-	161,25	182,00	20,75	-	
Vydavateľstvo Slovart,Baa –OF/24	-		40,00	40,00	-	
Spolu služby		1.922,41	6.990,44	5.068,03	-	
Úroky	-	-	0,69	0,69	-	
Spolu služby /vrátane úrokov/		1.922,41	6.991,13	5.068,72	-	

3. Folklórny súbor Rozsutec

Február
•	celkový počet vystúpení: 2 /Carneval Slovakia Žilina 2013, Fašiangy – Čierny Balog/

4. Dychová hudba Fatranka 

Február
•	celkový počet vystúpení: 1 / Carneval Slovakia Žilina 2013 /

Tab. 5: Prehľad počtu predstavení/vystúpení a návštevnosti celkom a poskytnutých služieb/ v roku 2013

	Vlastné predstavenie/ vystúpenie	Hosť	Spolu	Počet divákov	
Mestské divadlo	46	12	58	8235	
FS Rozsutec	2	-	2	950	
DH Fatranka	1	-	1	1000	
služby	-	-	-	1240	
SPOLU	49	12	61	11425	

Tab. 5: Porovnanie návštevnosti divadelných predstavení 1 - 3 2012 a 1 - 3 2013 

Návštevnosť	1-3/2012	1-3/2013	
vlastné divadelné predstavenia 	večerný divák	5645	5179	
	deti a mládež	1400	808	
	celkom	7045	5987	
 hostia– divadelné predstavenia a koncerty	večerný divák	619	813	
	deti a mládež	1328	1764	
	celkom	1947	2577	
SPOLU	večerný divák	6264	5992	
	deti a mládež	2728	2572	
	celkom	8992	8564	

Tab. 6: Porovnanie počtu predstavení v prvom štvrťroku 2012, 2013 

Počet predstavení	2012	2013	
vlastné divadelné predstavenia 	večerný divák	48	38	
	deti a mládež	1	7	
	celkom	49	45	
 hostia– divadelné predstavenia a koncerty	večerný divák	2	7	
	deti a mládež	5	7	
	celkom	7	14	
SPOLU	večerný divák	50	45	
	deti a mládež	6	14	
	celkom	56	59	

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ DIVADLA, GRANTY, ÚČELOVÉ DOTÁCIE, NADÁCIE, SPONZORSKÉ PRÍSPEVKY, FUNDRAISING 
Tab. 6: V roku 2013 Mestské divadlo žiadalo o poskytnutie dotácie na podporu týchto projektov:

Názov projektu	Žiadosť adresovaná na:	Dátum podania žiadosti	Zámer/cieľ projektu	Podpora projektu	Výška grantovej dotácie/  € povinné min. spolufinan-covanie Mestským divadlom	
Kultúrne poukazy – realizácia projektu	MKSR	27.3.2013	Sprístupnenie kultúrnych hodnôt a poskytnutie kultúrnych aktivít a služieb žiakom základných a stredných škôl prostredníctvom kultúrnych poukazov.
			
Expand	MK SR	3.1.2013	Realizácia autorskej inscenácie Expand v réžii Blaha Uhlára	3500,-		
Píplmeter	MKSR	3.1.2013	Realizácia inscenácie hry M. Zakuťanskej Píplmeter	2500,-		
V 1.Q.2013 Mestské divadlo podalo 3 žiadosti o poskytnutie dotácie z grantového systému MK SR, z toho boli všetky podporené, výška dotácie na Kultúrne poukazy ešte nie je známa.

Tab. 8: Účelové dotácie, dary poskytnuté Mestskému divadlu od iných v roku 2012 

Sponzor	Dátum konania podujatia	Zámer/cieľ podujatia
Názov podujatia	Výška účelovej dotácie €	
Nadácia Tatra banky	3/2013	Naštudovanie a uvedenie dramatizácie románu F. M. Dostojevského Zločin a trest: 	6.638,00	

PERSONÁLNA OBLASŤ, PERSONÁLNE VYBAVENIE

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov k 31.3.2013:
•	vedenie divadla: 1 riaditeľ, 1 umelecký šéf 
•	umelecký súbor: 13 hercov, z toho: 10 hercov - plný úväzok, 3 herci – skrátený úväzok, 
      1  dramaturg,  1  inšpicient 
•	programovo – produkčné oddelenie divadla: 4, z toho: 3 zamestnanci – plný úväzok, 
     1 zamestnanec - skrátený úväzok
•	technika a technické zabezpečenie:  11 zamestnancov
•	marketingové oddelenie: 1 zamestnanec
•	ekonomické oddelenie: 2 zamestnanec
•	správa budovy: 3 zamestnanec, z toho: 1 správca budovy, 2 upratovačky

Štruktúra zamestnancov podľa dosiahnutého vzdelania:
•	vysokoškolské: 18 zamestnancov
•	stredoškolské s maturitou: 19 zamestnancov
•	základné vzdelania: 1 zamestnanec

Divadlo spolupracuje s veľkým počtom externých spolupracovníkov prostredníctvom uzavretých umeleckých zmlúv a dohôd o vykonaní práce.

Veková štruktúra zamestnancov:
•	Od 18 rokov do 35 rokov:   14  zamestnancov
•	Od 36 rokov do 50 rokov:   18  zamestnancov
•	Od 51 rokov do 62 rokov:     6  zamestnancov

Školenie zamestnancov:
V 1.Q.2013  sa zamestnanci nezúčastnili školení.

HOSPODÁRENIE S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI 
Hos12  
Mestské divadlo (ďalej len MD) má na rok 2013 schválený rozpočet:
	              MÚ Žilina:            	 516.692,00 €
                             z toho:	na prevádzku:                                      	500.000,00 €
            		na Rosenfeldov palác                                            16.692,00 €	
		na investície:                                                                        –   	                     
Skutočne prijatý transfer k 31.3.2013   	142.157,00 €     	
                                z toho MÚ Žilina:                                                           135.000,00 €
z toho:                      na prevádzku:	135.000,00 €	             
                                 na investície:                                                                   0 €	
Realizácia projektu MKSR – kultúrne poukazy:                                                  519,00 € 
Od iných:	6.638,00 €	

MD zabezpečilo za 1-3/2013 tieto príjmy:
1. Príjmy z vlastnej činnosti (divadelné hry, vystúpenia...)
Mestské divadlo	                             23.367,50 €	
FS Rozsutec	950,00 €	    
DH Fatranka	250,00 €     	       
2.Príjmy z agentúrnych divadelných predstavení, koncertov...                        8.432,50 €		
3.Ostatné príjmy (služby)                                                                                 6.990,44 €
4. Úroky	0,69 € 		        
5.Príjmy ostatné (648)      	361,40 €
6.Príjmy z odpisov                                                                                               793,71 €
7.Príjmy z prenájmu priestorov divadla	        8.704,20 €		
Príjmy spolu:                                                                                               49.850,44 €			
      
Na základe vyššie uvedeného možno skonštatovať, že príjmové položky za 1-3/2013 dosiahli hodnotu:
1.  Transfer na prevádzku – MÚ Žilina  	   92.676,46, €
2.  Realizácia projektu MK SR – kultúrne poukazy                                             519,00 €  	
3.  Od iných            	  6.638,00 €	
4.  Príjmy vlastné	24.567,50 €
5  .Príjmy z agentúrnej činnosti	     8.432,50 €
6.  Príjmy ostatné (služby)	       6.990,44 €
7.  Úroky	0,69 €
8.  Príjmy ostatné  (648)	       361,40 €
9.  Príjmy z odpisov	       793,71 €
10.Príjmy z prenájmu	       8.704,20 €
SPOLU:	               149.683,90 €
Skutočné čerpanie nákladov za 1-3/2013:
1.  Mzdové prostriedky celkom	  72.598,53 €
2.  Poistné do poisťovní	                25.471,35 €
3.  Cestovné náhrady	0,00 €
4.  Energie, voda, plyn, telekomunikácie	                19.601,26 €
5.  Materiál	                7.241,77 €
     Z toho: reprezentačné	55,68 €		
6.  Prepravné	                  1.468,93 €	
7.  Rutinná a štandardná údržba                                                                     2.131,66 €
8.  Nájomné za nájom   	25,20 €	                           
9.  Služby celkom	              49.361,07 €
     Z toho: služby – účelové akcie                                                                    6.638,00 € 	
                 OON	                2.115,56 €		                                                         
Bežné výdavky celkom                                                                              177.899,77 €	   
9.Kapitálové výdavky	     0 €
SPOLU NÁKLADY:                                                                                     177.899,77 € 		   

Záverečné vyhodnotenie:
Náklady spolu:	 177.899,77 €
Výkony spolu:	 149.683,90 €
ZISK, STRATA	                                                                                           -  28.215,87 €

Mestské divadlo vykazuje za 1-3/2013 stratu: - 28.215,87 €.

Bežný transfer do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom bol vyplatený a zúčtovaný v 4/2013: +30.323,54 €.

Konečný hospodársky výsledok po zúčtovaní, vyplatený v mesiaci 4/2013 za 1-3/2013 je 
+  2.107,67 €. 
Tab. 9: Výkony za 1-3/ 2013            
Výkony	Mestské divadlo	Folklórny súbor Rozsutec	DH Fatranka	Rosenfeldov
palác	Spolu v €	
Vlastné príjmy	23.367,50	950,00	250,00	-	24.567,50	
Príjmy z agentúrnej činnosti	8.432,50	-	-	-	8.432,50	
Príjmy ostatné (služby)	6.990,44	-	-	-	6.990,44	
Úroky	0,69	-	-	-	0,69	
Príjmy ostatné č.ú. 648	361,40	-	-	-	361,40	
Príjmy z odpisov	793,71	-	-	-	793,71	
Príjmy z prenájmu	8.704,20	-	-	-	8.704,20	
Spolu príjmy	48.650,44	950,00	250,00	-	49.850,44	
Transfer celkom	98.615,45	-	-	1.218,01	99.833,46	
z toho transfer MÚ Žilina	91.458,45	-	-	1.218,01	92.676,46	
  z toho: bežný transfer	91.458,45	-	-	1.218,01	92.676,46	
              kapitálový 	-	-	-	-	-	
MK SR – kultúrne poukazy	519,00		-	-	519,00	
Tatra banka	6.638,00	-	-	-	6.638,00	
Spolu príjmy + transfer	147.265,89	950,00	250,00	1.218,01	149.683,90	

Tab. 10: Prehľad o hospodárení za 1-3/2013

Pol	Ukazovateľ	Plán	Skutočnosť Mestské divadlo	Skutočnosť
FS Rozsutec	Skutočnosť Fatranka	Rosenfeldov palác	Skutočnosť spolu v €
	
I.	Mzdové prostriedky	323.109	72.598,53	-	-	-	72.598,53	
II.	Poistné do poisťovní	117.466	25.407,99	-	-	63,36	25.471,35	
III.	Cestovné náhrady	2.200	-	-	-	-	-	
IV.	Energie, voda, plyn	58.237	18.904,90	-	-	696,36	19.601,26	
V.	Materiál
Z toho: reprezent.	23.708
1.000	7.195,20
55,68	30,97
-	-
-	15,60
-	7.241,77
55,68	
Va	Nájomné za nájom	500	25,20	-	-	-	25,20	
VI.	Prepravné	9.772	1.468,93	-	-	-	1.468,93	
VII	Údržba	1.000	2.131,66	-	-	-	2.131,66	
VIII
	Služby	116.255	41.681,10	436,70	162,58	442,69	42.723,07	
	z toho: OON	10.600	1.935,56	-	-	180,00	2.115,56	
	Služby účelové 	0,00	6.638,00	-	-	-	6.638,00	
IX.	Výdavky  neinv.
Výdavky -účelové	652.247
0,00	169.413,51
6.638,00	467,67
-	162,58
-	1.218,01
-	171.261,77
6.638,00	
	Výdavky investičné	0,00	-	-	-	-	-	
	Výdavky celkom	652.247	176.051,51	467,67	162,58	1.218,01	177.899,77	
X.	Tržby a výnosy celkom	135.555	48.650,44	950,00	250,00	-	49.850,44	
	- vlastné+abon.	100.000	23.367,50	950,00	250,00	-	24.567,50	
	- agentúrne	35.000	8.432,50	-	-	-	8.432,50	
	- ostatné	-	6.990,44	-	-	-	6.990,44	
	- úroky	-	0,69	-	-	-	0,69	
	- ostatné 648	-	361,40	-	-	-	361,40	
	- z odpisov	-	793,71	-	-	-	793,71	
	- z prenájmu	-	8.704,20	-	-	-	8.704,20	
XI.	BT  celkom	516.692	98.615,45	-	-	1.218,01	99.833,46	
	Transfer MÚ: z toho	516.692	91.458,45	-	-	1.218,01	92.676,46	
	 na prevádzku	516.692	91.458,45	-	-	1.218,01	92.676,46	
	na investície	0,00	-	-	-	-	-	
	MKSR-poukazy	0,00	519,00	-	-	-	519,00	
	Od iných	0,00	6.638,00	-	-	-	6.638,00	
XII	Príjmy + transfer celkom	652.247	147.265,89	950,00	250,00	-	149.683,90	
 	+zisk, -strata	0,00	-28.785,62	+482,33	+ 87,42	0,00	- 28.215,87	
	počet pracovníkov	39	38	-	-	-	38	
	priem. mesačná mzda	690	631,29	-	-	-	631,29	
Pozn: Výplaty za 3/2013 sú zúčtované v nákladoch, do bežného transferu budú zúčtované v mesiaci 4/2013 vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom ( + 30.323,54 € - 28.215,87 € = + 2.107,67 € ).

SÚVAHA   K 31.03.2013  V EUR

Účet	                Názov účtu	Predchádzajúce účtovné obdobie	            Obraty za obdobie	Konečný zostatok účtu	
			         MD	       DAL		
022	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	77005,19	0,00	0,00	75005,19	
032	Umelecké diela a zbierky	3871,67	0,00	0,00	3871,67	
042	Obstaranie DHM	0,00	9302,63	0,00	9302,63	
082	Oprávky k samostatným hnuteľným veciam ......	-49682,72	0,00	793,71	-50476,43	
	Spolu za skupinu účtov triedy 0	31194,14	9302,63	793,71	39703,06	
112	Materiál na sklade - PHM	267,41	0,00	267,41	0,00	
	Spolu za skupinu účtov triedy 1	267,41	0,00	267,41	0,00	
211	Pokladnica EUR	254,18	32162,70	30503,01	1913,87	
213 	Ceniny	0,00	9485,10	8966,10	519,00	
	Spolu za skupinu účtov 21	254,18	41647,8	39469,11	2432,87	
221	Bankový účet 	16600,52	204708,12	210899,26	10409,38	
	Spolu za skupinu účtov 22	16600,52	204708,12	210899,26	10409,38	
261 	Peniaze na ceste	1265,00	33339,20	34198,20	406,00	
	Spolu za skupinu účtov 26	1265,00	33339,20	34198,20	406,00	
	Spolu za účtovnú triedu 2	18119,70	279695,12	284566,57	13248,25	
311 	Odberatelia	23728,14	18765,83	13761,30	28732,67	
315 	Ostatné pohľadávky	0,00	131,60	131,60	0,00	
	Spolu za skupinu účtov 31	23728,14	18897,43	13892,90
	28732,67	
321 	Dodávatelia	-7071,38	69717,46	75844,49	-13198,41	
323 	Krátkodobé rezervy	-1364,41	0,00	0,00	-1364,41	
325 	Ostatné záväzky	-294,54	1685,76	1427,62	-36,40	
	Spolu za skupinu účtov 32	-8730,33	71403,22	77272,11	-14599,22	
331 	zamestnanci	-9,64	91072,81	91144,93	-81,76	
335 	Pohľadávky voči zamestnancom	0,00	5977,76	4561,12	1416,64	
336 	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	-11542,06	34710,74	35139,61	-11970,93	
 	Spolu za skupinu účtov 33	-11551,70	131761,31	130845,66	-10636,05	
341 	Daň z príjmov	-2219,95	2891,78	671,83	0,00	
342 	Ostané priame dane	-2224,61	5667,36	5604,78	-2162,03	
	Spolu za skupinu účtov 34 	-4444,56	8559,14	6276,61	-2162,03	
354	Zúčt. a financovanie z rozpočtu obce a VÚC 	0,00	92676,46	135000,00	-42323,54	
355	Zúčt. transferov rozpočtu obce a VÚC	-31194,14	793,71	0,00	-30400,43	
	Spolu za skupinu účtov 35	-31194,14	93470,17	135000,00	-72723,97	
372	Transfery a ost. zúčt. so subjektmi mimo VS	-6638,00	6638,00	0,00	0,00	
378 	Iné pohľadávky	20510,37	1372,41	1076,69	20806,09	
379	Iné záväzky	-21580,83	72405,89	71851,79	-21026,73	
	Spolu za skupinu účtu 37	-7708,46	80416,30	72928,48	-220,64	
381 	Náklady BO	437,46	2,69	437,46	2,69	
384	Výnosy BO	-1157,00	1252,67	382,68	-287,01	
	Spolu za skupinu účtov 38	-719,54	1255,36	820,14	-284,32	
391	OP k pohľadávkam	-41577,10	0,00	0,00	-41577,10	
	Spolu za skupinu účtu 39	-41577,10	0,00	0,00	-41577,10	
	Spolu za účtovnú triedu 3	-82197,69	405762,9	437035,9	-113470,66	
428	Nevysporiadaný HV minulých rokov	-16717,60	0,00	0,00	-16717,60	
	Spolu za skupinu účtov 42	-16717,60	0,00	0,00	-16717,60	
431 	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	52413,41	0,00	0,00	52413,41	
	Spolu za skupinu účtov 43	52413,41	0,00	0,00	52413,41	
472 	Záväzky zo sociálneho fondu	-3079,37	543,40	856,36	-3392,33	
	Spolu za skupinu účtu 47	-3079,37	543,40	856,36	-3392,33	
	Spolu za účtovnú triedu 4	32616,44	543,40	856,36	32303,48	
	Celkový súčet	0,00	695304,08	725519,95	-28215,87	
	Výsledok hospodárenia				-28215,87	

VÝSLEDOVKA K 31.3.2013  V EUR

Účet	Názov účtu	Predchádzajúce obdobie	Obraty za obdobie	   Konečný                 zostatok	
			MD	DAL		
501 	Spotreba materiálu		9899,37	2945,02	6954,35	
502 	Spotreba energie		19684,56	2964,16	16720,40	
	Spolu za skupinu účtov 50		29583,93	5909,18
	23674,75	
511	Opravy a udržovanie		2142,29	0,00	2142,29	
512 	Cestovné		0,00	0,00	0,00	
513 	Náklady na reprezentáciu		55,68	0,00	55,68	
518 	Ostané služby		61426,84	16669,92	44756,92	
	Spolu za skupinu účtov 51		63624,81	16669,92	46954,89	
521 	Mzdové náklady		72598,53	0,00	72598,53	
524 	Zákonné sociálne poistenie		25471,35	0,00	25471,35	
527	Zákonné sociálne náklady		6256,30	0,00	6256,30	
	Spolu za skupinu účtov 52		104326,18	0,00	104326,18	
551 	Odpisy DHM a DNM		793,71	0,00	793,71	
	Spolu za skupinu účtov 55		793,71	0,00	793,71	
562 	Úroky		16,87	0,00	16,87	
563	Kurzové straty		56,29	0,00	56,29	
568 	Ostatné finančné náklady		1705,13	300,00	1405,13	
	Spolu za skupinu účtov 56		1778,29	300,00	1478,29	
591	Splatná daň z príjmov		671,95	0,00	671,95	
	Spolu za skupinu účtov 59		671,95	0,00	671,95	
	Spolu za triedu 5		200778,87	22879,10	177899,77	
602 	Tržby z predaja služieb		162,00	40152,44	-39990,44	
	Spolu za skupinu účtov 60		162,00	40152,44	-39990,44	
648 	Ostatné prevádzkové výnosy		0,00	9065,60	-9065,60	
	Spolu za skupinu účtov 64		0,00	9065,60	-9065,60	
662	Úroky		0,00	0,69	-0,69	
	Spolu za skupinu účtov 66		0,00	0,69	-0,69	
691	Výnosy z BT z rozpočtu obce		0,00	92676,46	-92676,46	
692	Výnosy z KT z rozpočtu obce		0,00	793,71	-793,71	
693	Výnosy z BT zo ŠR		0,00	519,00	-519,00	
697	Výnosy z BT od ostatných subjektov		0,00	6638,00	-6638,00	
	Spolu za skupinu účtov 69		0,00	100627,17	100627,17	
	Spolu za účtovnú triedu 6		162,00	149845,90	149683,90	
771	Podsúvahový účet	335957,43	0,00	0,00	335957,43	
799	Vyrovnávací účet k podsúvahovým účtom	-335957,43	0,00	0,00	-335957,43	
	Celkový súčet	0,00	200940,87	172725,00	-28215,87	

Na základe vyššie uvedených  finančných účtov Mestské divadlo v prvom štvrťroku 2013 vykazuje stratu -28.215,87 €, ale po zúčtovaní BT vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom do výnosov vo výške +30.323,54 € vykazuje zisk vo výške + 2.107,67 € . ( Zúčtované výplaty v mesiaci  3/2013  a vyplatené v mesiaci 4/2013 ).