MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie pre
Mestského zastupiteľstva Žiline

								

Číslo materiálu: _____/2013

K bodu programu

INFORMATÍVNA SPRÁVA O VÝSLEDKOCH HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI ŽILBYT, s.r.o.  
ZA I. ŠTVRŤROK  2013

Materiál obsahuje: 				      		Materiál prerokovaný:

1.	Návrh na uznesenie					
2.	Dôvodová správa						
3.	Materiál                                                                            

Predkladá: 

Ing. Igor Choma
Primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

JUDr. Jarmila Beszédesová
konateľka ŽILBYT, s.r.o.
Ing. Stanislav Bořuta
konateľ ŽILBYT, s.r.o.

Žilina, máj 2013

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2013

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I.	Berie na vedomie 

1.	 Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. za   I. štvrťrok 2013

DÔVODOVÁ SPRÁVA

     V súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 47/2013 zo dňa 18.03.2013 predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Žiline Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. za prvý štvrťrok 2013.

     Materiál je v súlade so zakladateľskou listinou spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.  a právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Dopad materiálu na rozpočet mesta je neutrálny.

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  dňa 21.05.2012 uznesením číslo 57/2012 schválilo založenie spoločnosti ŽILBYT s.r.o. za účelom správy obecného majetku, bytov a nebytových priestorov. Spoločnosť bola zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline dňa 14.06.2012, oddiel Sro, vložka č. 56867/L.
     Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. od 01.01.2013 spravuje byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta Žilina, ktoré prevzala od bývalého správcu spoločnosti BYTTERM, a.s. Spoločnosť zabezpečuje správu 1144 bytov a 180 nebytových priestorov.
     Od začiatku roka 2013 spoločnosť prechádza náročným obdobím ukončovania transformačných procesov pri správe bytov a nebytových priestorov. Časť týchto procesov prebiehalo už v poslednom štvrťroku 2012, ktoré spočívali v preberaní jednotlivých písomných podkladov spočívajúcich v preberaní spisov nájomníkov bytov a nebytových priestorov, preberaní technickej dokumentácie a technickej agendy, právnej agendy a ukončovania časti zmluvného vzťahu so spoločnosťou BYTTERM, a.s.

     Problémy spoločnosti od jej vzniku by sme mohli rozdeliť do  týchto okruhov:

Personálne
Spočívajú v koordinácií činností zamestnancov,  hľadanie najlepšieho spôsobu fungovania pri kumulácií viacerých činností a v neposlednom rade aj stabilizácie zamestnancov do fungujúceho celku. Nastavovanie a optimalizácia činností pri jednotlivých pracovných zaradeniach. Každý výkon jednotlivca nadväzuje na konkrétne časti  evidencií v počítačovom programe, ktoré sú vzájomne prepojené do jednotlivých procesov a výstupov potrebných nielen pre vlastníka Mesto Žilina, ale aj pre ďalšie oprávnené osoby. Cieľom spoločnosti je  prioritne nastaviť funkčnosť jednotlivých procesov v pracovných pozíciách, ich odskúšanie a až  následne rozhodnúť o prijatí ďalších zamestnancov v rámci optimalizácie zabezpečenia ďalších činností približne do 30.06.2013.

Technické  
Zložitý systém nastavovania jednotlivých prístupových oprávnení a ich jednotlivých častí v počítačovom programe na vedenie a evidenciu bytového hospodárstva DOMUS. Tento špeciálny program na vedenie všetkých ekonomických evidencií a agend spojených s bytmi a nebytovými priestormi a samotnými jednotlivými kontami nájomníkov je zložitý najmä pre zosúladenie všetkých prevzatých vstupov z evidencií od bývalého správcu so zapísanými údajmi v jednotlivých spisoch nájomníkov. Bolo potrebné skontrolovať fyzicky všetky spisy bytov a nebytových priestorov s údajmi a stavom zapísaným v preklopených údajoch. Taktiež kontrola technickej dokumentácie a podkladov k jednotlivým bytom a nebytovým priestorom s revíznymi správami vyhradených technických zariadení a iných činností a sumarizácia jednotlivých závad v bytových domoch stále prebieha a priebežne sa kompletizuje.

Administratívne
Dôsledná kontrola prevzatých jednotlivých listín v spisoch  nájomníkov s preklopenými nahratými údajmi od bývalého správcu a listinných podkladov  nájomcov a vedených evidencií, ako kontrola počtu osôb bývajúcich v nájomných bytoch podľa evidencií a jednotlivých počtoch uvedených v  nájomných zmluvách, kontrola dĺžky trvania jednotlivých nájomných zmlúv.

Ekonomické
Upravovanie a napĺňanie jednotlivých položiek do prístupových oprávnení jednotlivých častí ekonomického programu na vedenia účtovníctva II. účtovného okruhu s prepojením do účtovníctva mesta Žilina v programe FINUS.
Spoločnosť začala riešiť  po kontrole stavu nedoplatkov zasielanie prvých upomienok a v tomto čase už aj druhých upomienok, ktoré sú už zasielané aj s výpočtom úrokov z omeškania. Dopracúvajú sa pravidlá práce s neplatičmi pri vymáhaní nedoplatkov. Začínajú sa realizovať aj niektoré výkony rozhodnutí  na vypratanie bytov.  Pripravujeme podklady na vydávanie platobných rozkazov na zaplatenie dlžných súm na Okresný súd. Práca s nedoplatkami si vyžaduje však systémový prístup a dlhší čas na precizovania postupov a hľadania najlepších foriem vymáhania u jednotlivých nájomcov pri šetrení finančných prostriedkov. 

Spoločnosť v prvom roku podnikania od 14.6.2012 – 31.12.2012,  vykazuje len náklady v úhrnnej výške 2 962,37 EUR. Jediným výnosom bol úrok z bežného účtu vedeného vo VÚB a.s. vo výške 0,52 EUR.

Pre porovnanie, nakoľko sme začínajúca spoločnosť uvádzame v tomto materiáli aj podrobnú súvahu k 31.12.2012.

Súvaha   k 31.12.2012  v EUR

Účet	                Názov účtu	            Obraty za obdobie	Konečný zostatok účtu	
		         MD	       DAL		
 211  	Pokladnica EUR	  3 784,62	 2 392,53	   1 392,09	
	211	  3 784,62	 2 392,53	   1 392,09	
221  	Bankový účet VÚB	  5 000,52	 4 405,83	      594,69	
	221	  5 000,52	 4 405,83	      594,69	
261 	Peniaze na ceste	  4 363,16	 4 363,16	           0,00	
	261	  4 363,16	 4 363,16	           0,00	
	Spolu za účtovnú triedu 2 	13 148,30	11 161,52	   1 986,78	
321 	Dodávatelia	      668,56	      776,66 	 -     108,10   	
	321	      668,56	      776,66	-	108,10	
323 	Krátkodobé rezervy	           0,00	        50,00	-	  50,00	
	323	           0,00	        50,00	-	  50,00	
326 	Nevyfakturované dodávky	           0,00	        95,51	-	  95,51 	
	326	           0,00	        95,51	-	  95,51	
343 	Daň z pridanej hodnoty	      5 000,00	    5 000,00	       0,00	
	353	   5 000,00 	  5 000,00	           0,00	
365 	Ostatné záväzky voči spoločníkom	        26,65	       26,65	           0,00	
	365	        26,65	       26,65	           0,00	
378 	Iné pohľadávky	   5 000,00	  5 000,00	           0,00	
	378	   5 000,00	  5 000,00	           0,00	
381 	Náklady budúcich období	        53,10	          0,00	         53,10	
	381	        53,10	          0,00	         53,10	
	Spolu za účtovnú triedu 3	11 252,07	11 200,70	         51,37	
411 	Základné imanie	          0,00	  5 000,00	   5 000,00	
	411	          0,00	  5 000,00	   5 000,00	
	Spolu za účtovnú triedu 4	           0,00    	  5 000,00	    5 000,00        	
	Výsledok hospodárenia	   2 962,37	          0,52	-  2  961,85      	
	Spolu	27 362,74	27 362,74	        0,00	

Výsledovka k 31.12.2012  v EUR

Účet	Názov účtu	                           obdobie	   Zostatok	
		           MD	        DAL		
501 	Spotreba materiálu	1 840,90	        0,00	1 840,90	
	501	   1 840,90	        0,00	 1 840,90	
	Spolu za účtovnú skupinu 50	   1 840,90	        0,00	 1 840,90	
513 	Náklady na reprezentáciu	      321,66	        0,00	    321,66	
	513	      321,66	        0,00	    321,66	
518 	Ostatné služby	        626,55	        0,00	626,55	
	518	      626,55	        0,00	    626,55	
	Spolu za účtovnú skupinu 51	      948,21	        0,00	    948,21	
538 	Ostatné dane a poplatky	      120,00	        0,00	    120,00	
	538	      120,00	        0,00	    120,00	
	Spolu za účtovnú skupinu 53	      120,00	        0,00	    120,00	
544  	Zmluvné pokuty, penále a poplatky
z omeškania	          4,99	        0,00	        4,99	
	544	          4,99	        0,00	        4,99	
	Spolu za účtovnú skupinu 54	          4,99	        0,00	        4,99	
568 	Ostatné finančné náklady – poplatky banke	        48,20	        0,00	      48,20	
	568	        48,20	        0,00	      48,20	
	Spolu za účtovnú skupinu 56	        48,20	        0,00	      48,20	
591 	Daň z príjmov z bežnej činnosti – zrážka dane z úroku	          0,07	        0,00	        0,07	
	591	          0,07	        0,00	        0,07	
	Spolu za účtovnú skupinu 59	          0,07	        0,00	        0,07	
	Spolu za účtovnú triedu 5	  2 962,37	        0,00	2 962,37	
662 	Úroky	0,00	        0,52	-	 0,52    	
	662	0,00	0,52	-	0,52	
	Spolu za účtovnú skupinu 66	0,00	        0,52	-	 0,52    	
	Spolu za účtovnú triedu 6		        0,52	-	 0,52    	
					
	Celkový súčet 	 2 962,37	         0,52	 2 961,85	
					
	Výsledok hospodárenia			-2 961,85	

Súvaha   k 31.03.2013  v EUR

Účet	                Názov účtu	Predchádzajúce účtovné obdobie	            Obraty za obdobie	Konečný zostatok účtu	
			         MD	       DAL		
 211  	Pokladnica EUR	1 392,09	1 574,40	2 961,47	5,02	
	211	1 392,09	1 574,04	2 961,47	5,02	
213 	Ceniny		1 227,60	1 227,60	0,00	
	213		1 227,60	1 227,60 	0,00	
	Spolu za skupinu účtov 21	1 392,09	2 802,00	4 189,70	5,02	
221  	Bankový účet 	594,69	140 225,76	48 888,30  	91 932,15	
	221	594,69	140 225,76	48 888,30	91 932,15	
	Spolu za skupinu účtov 22	594,69	140 225,76	48 888,30	91 932,15	
261 	Peniaze na ceste		1 340,00	1 340,00	0,00	
	261		1 340,00	1 340,00	0,00	
	Spolu za skupinu účtov 26		1 340,00	1 340,00	0,00	
	Spolu za účtovnú triedu 2	1 986,78	144 367,76	54 417,37	91 937,17	
311 	Odberatelia		39 802,46	25 692,52	14 109,94	
	311		39 802,46	25 692,52	14 109,94	
314 	Poskytnuté prevádzkové preddavky		196,80	196,80	0,00	
	314		196,80	196,80	0,00	
315 	Ostatné pohľadávky		290,64	113,47	177,17	
	315		290,64	113,47	177,17	
	Spolu za skupinu účtov 31		40 289,90	26 002,79	14 287,11	
321 	Dodávatelia	-	108,10	7439,90	7899,28	-567,48	
	321	-	108,10	7439,90	7899,28	-567,48	
323 	Krátkodobé rezervy	-50,00	50,00	0,00	0,00	
	323	-50,00	50,00	0,00	0,00	
325 	Ostatné záväzky		26 594,43	52 070,13	25 475,70	
	325		26 594,43	52 070,13	-	25 475,70	
326 	Nevyfakturované dodávky	-	95,51	95,51	0,00	0,00	
	326	-	95,51	95,51	0,00	0,00	
	Spolu za skupinu účtov 32	-	253,61	34 179,84	59 969,41	-26 043,18	
331 	zamestnanci		11 476,22	15 458,54	3 982,32	
	331		11 476,22	15 458,54	3 982,32	
335 	Pohľadávky voči zamestnancom		631,03	571,09	59,94	
	335		631,03	571,09	59,94	
336 	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia		4 919,44	7 512,24	2 592,80	
	336		4 919,44	7 512,24	2 592,80	
 	Spolu za skupinu účtov 33		17 026,69	23 541,87	6 515,18	
341 	Daň z úrokov		0,23	0,00	0,23	
	341		0,23	0,00	0,23	
342 	Ostané priame dane		874,73	1 334,57	-459,84	
	342		874,73	1 334,57	-459,84	
343 	Daň z pridanej hodnoty	251,88	8 876,79	14 478,27	-5 349,60	
	343	251,88	8 876,79	14 478,27	-5 349,60	
	Spolu za skupinu účtov 34	251,88	9 751,75	15 812,84	-5 809,21	
378 	Iné pohľadávky		62 320,00	62 320,00	0,00	
	378		62 320,00	62 320,00	0,00	
	Spolu za skupinu účtu 37		62 320,00	62 320,00	0,00	
381 	Náklady budúcich období	53,10	0,00	53,10	0,00	
	381	53,10	0,00	53,10	0,00	
	Spolu za skupinu účtov 38	53,10	0,00	53,10	0,00	
	Spolu za účtovnú triedu 3	51,37	163 568,18	187 700,01	-	24 080,46	
411 	Základné imanie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
	411	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
	Spolu za skupinu účtov 41	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
427 	Fond opráv			62 513,92	-62 513,92	
	427			62 513,92	-62 513,92	
	Spolu za skupinu účtov 42			62 513,92	-62 513,92	
431 	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	2 961,85	0,00	0,00	2 961,85	
	431	2 961,85	0,00	0,00	2 961,85	
	Spolu za skupinu účtov 43	2 961,85	0,00	0,00	2 961,85	
472 	Záväzky zo sociálneho fondu		0,00	88,70	-	88,70	
	472		0,00	88,70	-	88,70	
	Spolu za skupinu účtov 47		0,00	88,70	-	88,70	
	Spolu za účtovnú triedu 4	-2 038,15	0,00	62 602,62	-	64 640,77	
	Celkový súčet	36,63	307 935,94	304 720,00	3 215,94	
	Výsledok hospodárenia				3 215,94	

Výsledovka k 31.3.2013  v EUR

Účet	Názov účtu	Predchádzajúce obdobie	Obraty za obdobie	   Konečný                 zostatok	
			MD	DAL		
501 	Spotreba materiálu		893,28	0,00	893,28	
	501		893,28	0,00	893,28	
502 	Spotreba energie		1 660,03	0,00	            1 660,03	
	502		1 660,03	0,00	1 660,03	
	Spolu za skupinu účtov 50		2 553,31	0,00	  2 553,31	
512 	Cestovné		174,94	0,00	   174,94	
	512		174,94	0,00	174,94	
513 	Náklady na reprezentáciu		26,96	0,00	26,96	
	513		26,96	0,00	26,96	
518 	Ostané služby		111,82	0,00	111,82	
	518		5 033,45	0,00	5 033,45	
	Spolu za skupinu účtov 51		5 235,35	0,00	5 033,45	
521 	Mzdové náklady		15 458,54	0,00	15 458,54	
	521		15 458,54	0,00	15 458,54	
524 	Zákonné sociálne poistenie		5 441,03	0,00	5 441,03	
	524		5 441,03	0,00	5 441,03	
527 	Zákonné sociálne náklady		745,21	0,00	745,21	
	527		745,21	0,00	745,21	
	Spolu za skupinu účtov 52		21 644,78	0,00	21 644,78	
538 	Ostatné dane a poplatky		221,76	0,00	221,76	
	538		221,76	0,00	221,76	
	Spolu za skupinu účtov 53		221,76	0,00	221,76	
548 	Ostatné prevádzkové náklady		224,48	0,00	224,48	
	548		224,48	0,00	224,48	
	Spolu za skupinu účtov 54		224,48	0,00	224,48	
562 	Úroky		0,30	0,00	0,30	
	562		0,30	0,00	0,30	
568 	Ostatné finančné náklady		374,05	0,00	374,05	
	568		374,05	0,00	374,05	
	Spolu za skupinu účtov		374,05	0,00	374,05	
	Spolu za triedu 5		30 254,03	0,00	30 254,03	
602 	Tržby z predaja služieb		0,00	33 205,99	-33 205,99	
	602		0,00	33 205,99	-33 205,99	
	Spolu za skupinu účtov 60		0,00	33 205,99	-33 205,99	
648 	Ostatné prevádzkové výnosy		0,00	262,34	-262,34	
	648		0,00	262,34	-262,34	
	Spolu za skupinu účtov 64		0,00	262,34	-262,34	
662	Úroky		0,00	1,64	-1,64	
	662		0,00	1,64	-1,64	
	Spolu za skupinu účtov 66		0,00	1,64	-1,64	
	Spolu za účtovnú triedu 6		0,00	33 469,97	-	33 469,97	
	Celkový súčet		30 254,03	33 469,97	-	3 215,94	

Na základe vyššie uvedených  finančných účtov spoločnosť v prvom štvrťroku 2013 vykazuje ZISK  3 215,94 EUR.